#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,139 | 2,902
| 減価償却費 | 1,288 | 1,846
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 37
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 47
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | △106
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △91
| 支払利息 | 67 | 119
| 為替差損益（△は益） | △154 | △49
| 補助金収入 | △239 | △271
| 特別退職金の支払額 | － | 301
| 固定資産売却損益（△は益） | △101 | 9
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | △1,186
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △960 | △1,204
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | △2,033
| その他 | 45 | △129
| 小計 | 2,089 | 189
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 88
| 補助金の受取額 | 239 | 271
| 利息の支払額 | △68 | △113
| 特別退職金 | － | △301
| 法人税等の支払額 | △1,494 | △641
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821 | △506
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △357 | △315
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 395
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,522 | △6,132
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △181
| 固定資産の売却による収入 | 182 | 271
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △242
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △81 | －
| 事業譲渡による収入 | 39 | －
| その他 | △23 | 7
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,811 | △6,197

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,939 | 2,373
| 長期借入れによる収入 | 2,813 | 2,435
| 長期借入金の返済による支出 | △1,182 | △1,075
| 社債の発行による収入 | － | 1,475
| 株式の発行による収入 | 5 | －
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 196
| 配当金の支払額 | △391 | △392
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41 | △97
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,149 | 4,909
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | 1,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,354 | △725
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,851 | 15,205
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 15,205 | ※１ 14,480