⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	利率 （％）	担保	償還期限
(株)マツオカコーポレーション	第１回無担保転換社債型新株予約権付社債	2022年 ９月28日	－	1,500	－	無担保社債	2027年 ９月28日

(注)１．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約権の発行 価格	株式の 発行価格（円）	発行価格の総額 （百万円）	新株予約権の行使により発行した株式の発行価格の総額（百万円）	新株予約権の付与割合（％）	新株予約権の行使期間	代用払込みに関する 事項
(株)マツオカコーポレーション  普通株式	無償	934	1,500	－	100	自　2022年  ９月28日  至　2027年  ９月28日	（注）

(注)　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

２．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 （百万円）	２年以内 （百万円）	３年以内 （百万円）	４年以内 （百万円）	５年以内 （百万円）
－	－	－	－	1,500

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	4,036	6,452	1.6	―
１年以内に返済予定の長期借入金	401	401	0.4	―
１年以内に返済予定のリース債務	46	27	3.8	―
長期借入金(１年以内に返済予定の ものを除く)	4,804	6,164	0.5	2024年４月１日～   2032年３月31日
リース債務(１年以内に返済予定の ものを除く)	321	298	6.1	2024年４月１日～   2051年４月30日
合計	9,610	13,343	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	885	985	781	747
リース債務	19	15	14	13

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。