(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,170

1,779

 

減価償却費

327

530

 

のれん償却額

283

618

 

敷金償却費

6

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

1

 

受取利息及び受取配当金

0

8

 

支払利息

18

88

 

株式交付費償却

5

 

受取和解金

1,163

270

 

固定資産売却益

2

 

固定資産売却損

1

 

固定資産廃棄損

0

 

関係会社株式売却益

155

 

事業譲渡益

48

 

売上債権の増減額(△は増加)

433

115

 

未収入金の増減額(△は増加)

126

41

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

40

52

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44

92

 

未払金の増減額(△は減少)

359

316

 

未払費用の増減額(△は減少)

74

211

 

契約負債の増減額(△は減少)

35

85

 

預り金の増減額(△は減少)

57

104

 

その他

195

193

 

小計

2,833

2,492

 

利息及び配当金の受取額

0

9

 

利息の支払額

18

126

 

和解金の受取額

867

573

 

法人税等の支払額

1,171

1,020

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,510

1,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

400

415

 

投資有価証券の売却による収入

1,569

 

定期預金の払戻による収入

2

 

有形固定資産の取得による支出

18

184

 

有形固定資産の売却による収入

14

7

 

無形固定資産の取得による支出

117

165

 

敷金及び保証金の差入による支出

23

8

 

敷金及び保証金の回収による収入

14

50

 

事業譲受による支出

498

 

事業譲渡による収入

50

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

8,699

6,513

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

779

 

その他

1

69

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,155

6,330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

668

2,535

 

長期借入れによる収入

11,800

5,000

 

自己株式の処分による収入

14

3

 

自己株式の取得による支出

0

1,779

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,719

 

その他

19

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,126

1,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,500

5,471

現金及び現金同等物の期首残高

15,351

18,993

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,852

 13,521