(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,170
1,779
減価償却費
327
530
のれん償却額
283
618
敷金償却費
6
12
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
1
受取利息及び受取配当金
0
△8
支払利息
18
88
株式交付費償却
5
-
受取和解金
△1,163
△270
固定資産売却益
△2
固定資産売却損
固定資産廃棄損
関係会社株式売却益
△155
事業譲渡益
△48
売上債権の増減額(△は増加)
△433
115
未収入金の増減額(△は増加)
△126
41
棚卸資産の増減額(△は増加)
40
△52
仕入債務の増減額(△は減少)
44
△92
未払金の増減額(△は減少)
359
316
未払費用の増減額(△は減少)
74
△211
契約負債の増減額(△は減少)
△35
△85
預り金の増減額(△は減少)
57
104
その他
195
△193
小計
2,833
2,492
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△18
和解金の受取額
867
573
法人税等の支払額
△1,171
△1,020
2,510
1,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△400
△415
投資有価証券の売却による収入
1,569
定期預金の払戻による収入
2
有形固定資産の取得による支出
△184
有形固定資産の売却による収入
14
7
無形固定資産の取得による支出
△117
△165
敷金及び保証金の差入による支出
△23
敷金及び保証金の回収による収入
50
事業譲受による支出
△498
事業譲渡による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,699
△6,513
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
779
69
△8,155
△6,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△668
△2,535
長期借入れによる収入
11,800
5,000
自己株式の処分による収入
3
自己株式の取得による支出
△0
△1,779
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,719
△19
△25
11,126
△1,055
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,500
△5,471
現金及び現金同等物の期首残高
15,351
18,993
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,852
※ 13,521