(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

424

329

 

減価償却費

73

90

 

のれん償却額

47

36

 

顧客関連資産償却

14

14

 

支払利息

24

22

 

持分法による投資損益(△は益)

8

40

 

持分変動損益(△は益)

10

 

新株予約権戻入益

3

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9

 

固定資産除却損

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

126

219

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3

2

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11

104

 

未払金の増減額(△は減少)

144

156

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

41

207

 

契約負債の増減額(△は減少)

0

101

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35

2

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

14

34

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

188

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

11

 

その他

23

78

 

小計

446

683

 

利息及び配当金の受取額

1

2

 

利息の支払額

24

20

 

法人税等の支払額

283

554

 

法人税等の還付額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

141

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1

1

 

定期預金の払出による収入

6

 

有形固定資産の取得による支出

13

54

 

無形固定資産の取得による支出

49

26

 

固定資産の除却による支出

6

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

1

 

敷金及び保証金の回収による収入

0

0

 

貸付けによる支出

0

 

投資有価証券の取得による支出

17

29

 

投資有価証券の売却による収入

184

 

関係会社株式の売却による収入

124

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

9

3

 

保険積立金の積立による支出

5

4

 

保険積立金の解約による収入

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

220

 

短期借入金の返済による支出

270

30

 

長期借入れによる収入

500

 

長期借入金の返済による支出

365

1,488

 

株式の発行による収入

4

0

 

自己株式の取得による支出

92

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1

 

配当金の支払額

136

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5

1,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

163

1,471

現金及び現金同等物の期首残高

3,840

5,439

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,003

※1 3,968