(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
424
329
減価償却費
73
90
のれん償却額
47
36
顧客関連資産償却
14
支払利息
24
22
持分法による投資損益(△は益)
△8
△40
持分変動損益(△は益)
―
△10
新株予約権戻入益
△3
投資有価証券売却損益(△は益)
9
固定資産除却損
11
売上債権の増減額(△は増加)
126
219
棚卸資産の増減額(△は増加)
3
2
仕入債務の増減額(△は減少)
△11
104
未払金の増減額(△は減少)
△144
△156
未払消費税等の増減額(△は減少)
△41
△207
契約負債の増減額(△は減少)
0
101
賞与引当金の増減額(△は減少)
△35
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△14
34
契約損失引当金の増減額(△は減少)
188
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
その他
△23
△78
小計
446
683
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△24
△20
法人税等の支払額
△283
△554
法人税等の還付額
141
112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
定期預金の払出による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△13
△54
無形固定資産の取得による支出
△49
△26
固定資産の除却による支出
△6
敷金及び保証金の差入による支出
△0
敷金及び保証金の回収による収入
貸付けによる支出
投資有価証券の取得による支出
△17
△29
投資有価証券の売却による収入
184
関係会社株式の売却による収入
124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
△9
保険積立金の積立による支出
△5
△4
保険積立金の解約による収入
27
71
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
220
短期借入金の返済による支出
△270
△30
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△365
△1,488
株式の発行による収入
4
自己株式の取得による支出
△92
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額
△136
リース債務の返済による支出
△1,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
163
△1,471
現金及び現金同等物の期首残高
3,840
5,439
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,003
※1 3,968