第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　なお、当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は行っておりません。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年１月１日から2018年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年１月１日から2018年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任大有監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2017年12月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2018年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,893,800	5,184,708
受取手形及び売掛金	3,380,450	3,569,063
有価証券	－	3,186,371
仕掛品	20,228,921	24,544,422
原材料及び貯蔵品	4,878,864	6,763,941
繰延税金資産	963,357	1,170,396
その他	3,091,683	2,218,685
貸倒引当金	△181,290	△223,781
流動資産合計	52,255,788	46,413,808
固定資産
有形固定資産	2,862,834	2,830,434
無形固定資産	81,102	73,558
投資その他の資産
投資有価証券	215,829	195,598
出資金	725,374	952,902
繰延税金資産	36,945	42,172
その他	247,854	269,145
投資その他の資産合計	1,226,004	1,459,819
固定資産合計	4,169,940	4,363,811
資産合計	56,425,729	50,777,620
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,303,432	6,985,722
短期借入金	8,970,637	5,164,244
1年内返済予定の長期借入金	209,742	190,992
リース債務	13,031	12,720
未払法人税等	1,757,632	1,189,833
前受金	11,327,160	10,546,187
賞与引当金	435,049	205,971
役員賞与引当金	164,924	－
製品保証引当金	68,558	76,118
その他	1,788,161	1,150,855
流動負債合計	32,038,328	25,522,646
固定負債
長期借入金	397,856	350,108
リース債務	35,000	32,053
繰延税金負債	977,848	1,245,849
役員退職慰労引当金	235,337	240,744
退職給付に係る負債	125,119	123,148
その他	9,475	9,125
固定負債合計	1,780,637	2,001,028
負債合計	33,818,966	27,523,675

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2017年12月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2018年３月31日）
純資産の部
株主資本
資本金	400,000	400,000
資本剰余金	9,052,807	9,130,486
利益剰余金	12,871,295	13,616,517
自己株式	△226,755	△205,854
株主資本合計	22,097,346	22,941,148
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,451	4,197
繰延ヘッジ損益	△86,078	－
為替換算調整勘定	580,148	299,615
その他の包括利益累計額合計	499,521	303,812
非支配株主持分	9,895	8,983
純資産合計	22,606,763	23,253,944
負債純資産合計	56,425,729	50,777,620

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

	（単位：千円）
	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年３月31日)
売上高	10,710,689
売上原価	5,713,293
売上総利益	4,997,396
販売費及び一般管理費	1,733,653
営業利益	3,263,742
営業外収益
受取利息	14,275
受取賃貸料	27,550
為替差益	145,567
その他	4,832
営業外収益合計	192,225
営業外費用
支払利息	10,692
持分法による投資損失	16,056
その他	2,697
営業外費用合計	29,446
経常利益	3,426,522
税金等調整前四半期純利益	3,426,522
法人税等	1,045,305
四半期純利益	2,381,216
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△326
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,381,542

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

	（単位：千円）
	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年３月31日)
四半期純利益	2,381,216
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,253
繰延ヘッジ損益	86,078
為替換算調整勘定	△265,882
持分法適用会社に対する持分相当額	△14,650
その他の包括利益合計	△195,708
四半期包括利益	2,185,507
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	2,186,419
非支配株主に係る四半期包括利益	△912

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度 （2017年12月31日）		当第１四半期連結会計期間 （2018年３月31日）
東海光電股份有限公司（注）１	401,694千円	東海光電股份有限公司（注）２	359,620千円

（注）１．当社負担額は120,508千円であります。

２．当社負担額は107,886千円であります。

２　当座貸越契約

　当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （2017年12月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2018年３月31日）
当座貸越極度額	16,670,550千円	12,570,550千円
借入実行残高	8,970,637	5,164,244
差引額	7,699,912	7,406,305

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	当第１四半期連結累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年３月31日）
減価償却費	55,541千円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結累計期間（自　2018年１月１日　至　2018年３月31日）

　配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年３月28日 定時株主総会	普通株式	1,636,320	40	2017年12月31日	2018年３月29日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、成膜装置事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当第１四半期連結累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年３月31日）
（1）１株当たり四半期純利益金額	57円97銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	2,381,542
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（千円）	2,381,542
普通株式の期中平均株式数（株）	41,081,333
（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	54円10銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （千円）	－
普通株式増加数（株）	2,936,105
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－

２【その他】

該当事項はありません。