第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　なお、当四半期報告書は、第２四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は行っておりません。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年１月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任大有監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2017年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,893,800	11,022,722
受取手形及び売掛金	3,380,450	8,088,135
仕掛品	20,228,921	25,770,609
原材料及び貯蔵品	4,878,864	4,241,971
繰延税金資産	963,357	1,396,133
その他	3,091,683	2,189,194
貸倒引当金	△181,290	△392,110
流動資産合計	52,255,788	52,316,657
固定資産
有形固定資産	2,862,834	2,824,586
無形固定資産	81,102	73,626
投資その他の資産
投資有価証券	215,829	92,400
出資金	725,374	1,368,494
繰延税金資産	36,945	58,541
その他	247,854	264,496
投資その他の資産合計	1,226,004	1,783,932
固定資産合計	4,169,940	4,682,145
資産合計	56,425,729	56,998,802
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,303,432	4,928,120
短期借入金	8,970,637	5,162,885
1年内返済予定の長期借入金	209,742	190,992
リース債務	13,031	12,254
未払法人税等	1,757,632	1,389,173
前受金	11,327,160	16,774,474
賞与引当金	435,049	436,538
役員賞与引当金	164,924	－
製品保証引当金	68,558	95,612
その他	1,788,161	1,106,557
流動負債合計	32,038,328	30,096,608
固定負債
長期借入金	397,856	302,360
リース債務	35,000	29,262
繰延税金負債	977,848	1,507,489
役員退職慰労引当金	235,337	246,207
退職給付に係る負債	125,119	130,365
その他	9,475	9,050
固定負債合計	1,780,637	2,224,735
負債合計	33,818,966	32,321,343

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2017年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
純資産の部
株主資本
資本金	400,000	400,000
資本剰余金	9,052,807	9,162,730
利益剰余金	12,871,295	15,207,695
自己株式	△226,755	△197,178
株主資本合計	22,097,346	24,573,247
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,451	4,552
繰延ヘッジ損益	△86,078	－
為替換算調整勘定	580,148	90,697
その他の包括利益累計額合計	499,521	95,250
非支配株主持分	9,895	8,960
純資産合計	22,606,763	24,677,458
負債純資産合計	56,425,729	56,998,802

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

	（単位：千円）
	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年６月30日)
売上高	21,811,220
売上原価	12,825,643
売上総利益	8,985,577
販売費及び一般管理費	※ 3,559,636
営業利益	5,425,940
営業外収益
受取利息	20,382
受取賃貸料	55,313
為替差益	298,009
その他	2,344
営業外収益合計	376,049
営業外費用
支払利息	18,783
持分法による投資損失	63,623
その他	402
営業外費用合計	82,809
経常利益	5,719,180
税金等調整前四半期純利益	5,719,180
法人税等	1,747,159
四半期純利益	3,972,021
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△699
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,972,720

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

	（単位：千円）
	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年６月30日)
四半期純利益	3,972,021
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△898
繰延ヘッジ損益	86,078
為替換算調整勘定	△470,380
持分法適用会社に対する持分相当額	△19,070
その他の包括利益合計	△404,271
四半期包括利益	3,567,749
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	3,568,684
非支配株主に係る四半期包括利益	△934

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	（単位：千円）
	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,719,180
減価償却費	121,482
貸倒引当金の増減額（△は減少）	210,820
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,605
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△164,924
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,246
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,870
受取利息	△20,382
支払利息	18,783
為替差損益（△は益）	166,985
持分法による投資損益（△は益）	63,623
売上債権の増減額（△は増加）	△5,063,365
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,327,545
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,920,349
前受金の増減額（△は減少）	5,517,055
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,144,244
その他	△833,527
小計	△341,197
利息の受取額	20,382
利息の支払額	△20,144
法人税等の支払額	△1,963,326
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,304,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△186,346
無形固定資産の取得による支出	△6,889
出資金の払込による支出	△681,560
貸付けによる支出	△51,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△926,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,800,000
長期借入金の返済による支出	△114,246
リース債務の返済による支出	△6,515
ストックオプションの行使による収入	139,500
配当金の支払額	△1,632,572
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,413,833
現金及び現金同等物に係る換算差額	△226,233
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,871,077
現金及び現金同等物の期首残高	19,893,800
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 11,022,722

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度 （2017年12月31日）		当第２四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
東海光電股份有限公司（注）１	401,694千円	東海光電股份有限公司（注）２	329,652千円

（注）１．当社負担額は120,508千円であります。

２．当社負担額は98,895千円であります。

２　当座貸越契約

　当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （2017年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
当座貸越極度額	16,670,550千円	12,570,550千円
借入実行残高	8,970,637	5,162,885
差引額	7,699,912	7,407,664

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	当第２四半期連結累計期間 　（自　2018年１月１日 　　　至　2018年６月30日）
賞与引当金繰入額	289,235千円
役員退職慰労引当金繰入額	10,870
退職給付費用	11,024
貸倒引当金繰入額	217,950
研究開発費	1,603,357

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	当第２四半期連結累計期間 （自  2018年１月１日 至  2018年６月30日）
現金及び預金勘定	11,022,722千円
預入期間が３か月を超える定期預金	－
現金及び現金同等物	11,022,722

（株主資本等関係）

当第２四半期連結累計期間（自　2018年１月１日　至　2018年６月30日）

　配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年３月28日 定時株主総会	普通株式	1,636,320	40	2017年12月31日	2018年３月29日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、成膜装置事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当第２四半期連結累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年６月30日）
（1）１株当たり四半期純利益金額	96円43銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	3,972,720
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（千円）	3,972,720
普通株式の期中平均株式数（株）	41,196,099
（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	89円75銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （千円）	－
普通株式増加数（株）	3,068,891
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－

２【その他】

該当事項はありません。