⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
788
|
―
|
―
|
788
|
553
|
97
|
235
|
工具、器具及び備品
|
25,254
|
933
|
668
|
25,518
|
20,911
|
3,340
|
4,607
|
リース資産（有形）
|
3,972
|
―
|
3,972
|
―
|
―
|
529
|
―
|
有形固定資産計
|
30,015
|
933
|
4,640
|
26,307
|
21,464
|
3,967
|
4,843
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
517,913
|
77,008
|
―
|
594,922
|
367,406
|
96,831
|
227,516
|
ソフトウエア仮勘定
|
45,291
|
158,195
|
77,008
|
126,477
|
―
|
―
|
126,477
|
無形固定資産計
|
563,205
|
235,204
|
77,008
|
721,400
|
367,406
|
96,831
|
353,994
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
4,059
|
―
|
4,059
|
―
|
―
|
453
|
―
|
繰延資産計
|
4,059
|
―
|
4,059
|
―
|
―
|
453
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
開発完了に伴うソフトウエア仮勘定からの振替額
|
77,008
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
らくらくアルバイト追加開発及び連携開発等
|
25,250
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ジョブオレ追加開発等
|
24,701
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ガクバアルバイトサイトリニューアル開発
|
13,087
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
開発完了に伴うソフトウエアへの振替額
|
77,008
|
千円
|
リース資産（有形）
|
リース契約満了に伴う減少
|
3,972
|
千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保普通社債
|
2014年 ９月24日
|
10,000 (10,000)
|
―
|
変動金利
(注)１
|
無担保社債
|
―
|
第２回無担保普通社債
|
2014年 12月26日
|
10,000 (10,000)
|
―
|
変動金利
(注)１
|
無担保社債
|
―
|
合計
|
―
|
20,000 (20,000)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．利率欄の変動金利は、６ヶ月TIBORプラス0％であります。
２．「当期首残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
614
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
614
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,032
|
6,749
|
―
|
6,032
|
6,749
|
(注)「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
702,493
|
定期預金
|
100,008
|
合計
|
802,502
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社イーオン
|
14,329
|
株式会社ビースタイル
|
11,011
|
株式会社リクルート
|
10,233
|
株式会社伊東園ホテルズ
|
6,522
|
ライクキッズ株式会社
|
6,394
|
その他
|
121,894
|
合計
|
170,386
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
312,275
|
2,008,558
|
2,150,447
|
170,386
|
92.66
|
43.98
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容につきましては、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
LINE株式会社
|
46,297
|
Indeed Singapore Operations(Pte)Ltd
|
35,934
|
グーグル合同会社
|
27,891
|
株式会社ネットフロンティア
|
22,194
|
ディップ株式会社
|
9,772
|
その他
|
23,204
|
合計
|
165,295
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
フェンリル株式会社
|
25,184
|
株式会社スタンバイ
|
3,430
|
株式会社日立ソリューションズ
|
2,007
|
Amazon Web Services, Inc
|
1,996
|
有限会社ムラヨシ運輸
|
1,954
|
その他
|
21,820
|
合計
|
56,394
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
551,901
|
945,297
|
1,315,882
|
1,844,098
|
税引前四半期 (当期)純利益
|
(千円)
|
33,210
|
27,632
|
1,266
|
26,328
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
27,174
|
21,940
|
△654
|
937
|
１株当たり四半期
(当期)純利益又は １株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
11.78
|
9.51
|
△0.28
|
0.41
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
11.78
|
△2.27
|
△9.77
|
0.69
|