(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△191,265
△70,419
減価償却費
56,547
9,112
株式報酬費用
1,749
2,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△484
△835
受取利息
△13
△2
支払利息
―
25
売上債権の増減額（△は増加）
64,663
70,740
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,916
△357
前払費用の増減額（△は増加）
4,452
4,357
仕入債務の増減額（△は減少）
△99,206
△48,300
未払金の増減額（△は減少）
△7,163
2,917
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,129
25,073
前受金の増減額（△は減少）
3,205
2,056
その他
△5,880
6,958
小計
△182,609
4,325
利息の受取額
13
2
利息の支払額
△25
法人税等の支払額
△1,147
△1,145
法人税等の還付額
1,899
4,222
△181,844
7,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,008
有形固定資産の取得による支出
△569
△724
無形固定資産の取得による支出
△79,426
△49,552
20,012
△50,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,973
42,210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△153,858
△688
現金及び現金同等物の期首残高
702,493
421,012
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 548,635
※1 420,324