⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

640

―

―

640

223

51

416

工具、器具及び備品

1,716

―

―

1,716

1,388

246

327

有形固定資産計

2,356

―

―

2,356

1,611

298

744

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

400

―

―

400

86

40

313

ソフトウエア

1,350

358

―

1,708

562

299

1,145

無形固定資産計

1,750

358

―

2,108

649

339

1,459

長期前払費用

9,653

3,182

165

12,672

2,839

546

9,833

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

47,016

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

55,024

―

―

―

合計

102,040

―

―

―

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

2,869

9,729

2,869

―

9,729

 

 
【資産除去債務明細表】

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

65

預金

 

  普通預金

398,186

合計

398,251

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

アクセンチュア㈱

32,393

㈱ドクターシーラボ

14,449

㈱リクルートホールディングス

13,186

AIGジャパン・ホールディングス㈱

11,958

メルセデス・ベンツ日本㈱

11,218

その他

166,436

合計

249,644

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

194,057

2,455,650

2,400,063

249,644

90.6

33.0

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  買掛金

 

相手先

金額(千円)

IF Business Consulting㈱

13,292

ダイスリンク㈱

11,764

㈲オガワ・マネジメント・サクセス

11,040

㈱レッドクリフ

6,762

エス・エー・エス㈱

6,401

その他

311,218

合計

360,480

 

 

④  未払金

 

区分

金額(千円)

未払賃金給与

18,436

三井住友カード㈱

2,483

㈱東京証券取引所

2,160

未払経費

1,778

㈱コンコードエグゼクティブグループ

1,496

その他

10,417

合計

36,773

 

 

⑤  未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税

28,625

住民税

4,107

事業税

7,179

合計

39,912

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

―

―

1,632,169

2,273,750

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

―

―

91,735

130,504

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

―

―

60,256

85,840

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

―

―

60.26

85.84

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

―

―

28.31

25.58

 

　(注)１．第３四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　　　２．当社は、平成29年11月２日を効力日として、普通株式１株につき50株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。