⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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640
|
10,683
|
640
|
10,683
|
430
|
846
|
10,253
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工具、器具及び備品
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1,716
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7,021
|
―
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8,737
|
2,869
|
1,480
|
5,867
|
|
有形固定資産計
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2,356
|
17,704
|
640
|
19,420
|
3,299
|
2,327
|
16,121
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無形固定資産
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商標権
|
400
|
―
|
―
|
400
|
126
|
40
|
273
|
|
ソフトウエア
|
1,708
|
1,734
|
―
|
3,442
|
961
|
399
|
2,480
|
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ソフトウエア仮勘定
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―
|
19,802
|
―
|
19,802
|
―
|
―
|
19,802
|
|
無形固定資産計
|
2,108
|
21,536
|
―
|
23,644
|
1,088
|
439
|
22,556
|
|
長期前払費用
|
12,672
|
3,815
|
3,969
|
12,517
|
―
|
913
|
12,517
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 基幹システム 19,802千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
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区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
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賞与引当金
|
9,729
|
18,068
|
9,729
|
―
|
18,068
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
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区分
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金額(千円)
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現金
|
81
|
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預金
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普通預金
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830,834
|
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合計
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830,915
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② 売掛金
相手先別内訳
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相手先
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金額(千円)
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アクセンチュア㈱
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27,476
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㈱リクルートコミュニケーションズ
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16,515
|
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㈱SBI証券
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15,458
|
|
楽天㈱
|
10,898
|
|
㈱リクルート
|
10,800
|
|
その他
|
238,154
|
|
合計
|
319,304
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
249,644
|
3,276,353
|
3,206,693
|
319,304
|
90.9
|
31.7
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
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相手先
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金額(千円)
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IF Business Consulting㈱
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17,329
|
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㈱HonmonoJapan
|
7,482
|
|
㈱企業政策秘書
|
5,400
|
|
エクスブレインズジャパン㈱
|
5,360
|
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㈱NKGラボラトリー
|
5,052
|
|
その他
|
369,068
|
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合計
|
409,694
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④ 未払金
|
区分
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金額(千円)
|
|
未払賃金給与
|
47,191
|
|
㈱大塚商会
|
5,199
|
|
三井住友カード㈱
|
1,480
|
|
㈱リクルート
|
1,458
|
|
㈱フロンティアコンサルティング
|
1,373
|
|
その他
|
15,476
|
|
合計
|
72,180
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
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(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
682,350
|
1,428,043
|
2,198,286
|
3,033,660
|
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税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
29,447
|
77,326
|
127,723
|
158,784
|
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四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
18,761
|
49,274
|
81,925
|
101,064
|
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
18.30
|
44.11
|
71.24
|
86.63
|
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(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
18.30
|
25.20
|
26.86
|
15.74
|