⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,683
|
295
|
―
|
10,979
|
1,916
|
749
|
9,062
|
工具、器具及び備品
|
14,878
|
1,904
|
―
|
16,782
|
10,474
|
4,100
|
6,308
|
有形固定資産計
|
25,562
|
2,200
|
―
|
27,762
|
12,391
|
4,849
|
15,370
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
400
|
―
|
―
|
400
|
206
|
40
|
193
|
ソフトウエア
|
13,527
|
23,945
|
―
|
37,473
|
6,105
|
3,614
|
31,367
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,400
|
39,671
|
2,321
|
42,750
|
―
|
―
|
42,750
|
無形固定資産計
|
19,327
|
63,617
|
2,321
|
80,623
|
6,312
|
3,654
|
74,311
|
長期前払費用
|
14,870
|
2,329
|
378
|
16,821
|
―
|
―
|
16,821
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
ファイルサーバー 1,400千円
ソフトウエア
WEBサイト開発 2,645千円
ファイルサーバー入替 2,500千円
株式会社日本人材機構を分割会社とする吸収分割による増加 10,000千円
株式会社スキルシフトを消滅会社とする吸収合併による増加 8,800千円
ソフトウエア仮勘定
WEBサイト開発 31,630千円
株式会社スキルシフトを消滅会社とする吸収合併による増加 4,780千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
20,603
|
28,103
|
20,603
|
―
|
28,103
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11
|
預金
|
|
普通預金
|
912,308
|
合計
|
912,319
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
武田薬品工業㈱
|
30,432
|
㈱リクルート
|
22,187
|
アクセンチュア㈱
|
22,127
|
㈱JALインフォテック
|
17,303
|
楽天モバイル㈱
|
10,846
|
その他
|
370,281
|
合計
|
473,177
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
395,299
|
4,592,117
|
4,514,240
|
473,177
|
90.51
|
34.61
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金
品目
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金額(千円)
|
コンサルティング業務
|
1,280
|
合計
|
1,280
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱biima
|
6,586
|
㈱オシリス
|
6,050
|
SSコンサルティング有限責任事業組合
|
5,999
|
エクスブレインズジャパン㈱
|
5,720
|
ハイパーコンチェルト㈱
|
5,206
|
その他
|
527,622
|
合計
|
557,185
|
⑤ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
未払賃金給与
|
37,247
|
㈱grooves
|
2,750
|
㈱ベルシステム24
|
2,423
|
㈱六次元
|
1,696
|
㈱モンスター・ラボ
|
1,639
|
その他
|
17,291
|
合計
|
63,048
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,012,397
|
2,107,265
|
3,121,005
|
4,155,633
|
税引前四半期(当期)
純利益金額 (注)２
|
(千円)
|
25,029
|
50,922
|
64,183
|
67,216
|
四半期(当期)純利益
金額 (注)３
|
(千円)
|
16,054
|
32,704
|
40,429
|
41,766
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
3.26
|
6.61
|
8.16
|
8.41
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（注）１．第３四半期までは連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表の数値を記載しております。
２．第１四半期から第３四半期につきましては、税金等調整前四半期純利益金額を記載しております。
３．第１四半期から第３四半期につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益金額を記載しております。
４．当社は2020年12月18日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額又は 四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
3.26
|
3.35
|
1.55
|
△0.82
|
（注）１．第３四半期までは連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表の数値を記載しております。
２．当社は2020年12月18日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額を算定しております。