(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
112,608
減価償却費
6,593
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,498
受取利息及び受取配当金
△3
売上債権の増減額（△は増加）
△115,934
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,280
仕入債務の増減額（△は減少）
111,064
その他
△8,450
小計
105,660
利息及び配当金の受取額
3
法人税等の支払額
△8,985
96,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△5,733
敷金の回収による収入
356
△5,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△447
ストックオプションの行使による収入
5,670
5,222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
96,523
現金及び現金同等物の期首残高
912,319
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,008,842