(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
19,467
△1,603,083
減価償却費
238,273
237,532
減損損失
－
59,858
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,507
27,335
賞与引当金の増減額(△は減少)
80,020
受取利息及び受取配当金
△35,853
△27,929
支払利息
84,646
82,923
為替差損益(△は益)
716,149
402,604
固定資産売却損益(△は益)
△262,136
504
売上債権の増減額(△は増加)
△715,054
678,792
たな卸資産の増減額(△は増加)
24,657
45,479
仕入債務の増減額(△は減少)
△150,921
△266,533
未収消費税等の増減額(△は増加)
402,456
292,178
未払金の増減額(△は減少)
△16,525
△36,265
未払消費税等の増減額(△は減少)
155,481
△153,529
その他
28,318
△233,818
小計
572,487
△493,948
利息及び配当金の受取額
26,860
28,264
利息の支払額
△79,866
△84,861
法人税等の支払額
△10,341
△178,234
法人税等の還付額
47,576
32,334
556,716
△696,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,215
△22,804
有形固定資産の売却による収入
1,649,163
2,802
無形固定資産の取得による支出
△43,261
△17,875
事業譲渡による収入
20,000
定期預金の預入による支出
△4,456,940
敷金及び保証金の差入による支出
△542,130
△519
敷金及び保証金の回収による収入
63,830
1,270
△37,552
△3,461,113
7,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,217,170
295,004
長期借入れによる収入
30,000
260,000
長期借入金の返済による支出
△77,682
△154,422
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△127,033
△142,435
割賦債務の返済による支出
△1,166,741
△13,376
自己株式の取得による支出
△92
配当金の支払額
△216,978
△216,371
2,608,641
△21,602
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66,180
△2,564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△361,935
△712,732
現金及び現金同等物の期首残高
2,494,127
2,375,577
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,132,191
※ 1,662,844