⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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㈱HANATOUR JAPAN
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第１回無担保社債(注)１
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2016.10.31
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80,000 (40,000)
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40,000 (40,000)
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0.2
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なし
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2021.10.29
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㈱友愛観光バス
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子会社第１回普通社債(注)１
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2016.12.28
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80,000 (40,000)
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40,000 (40,000)
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0.2
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あり
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2021.12.24
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㈱友愛観光バス
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子会社第２回普通社債(注)１
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2018.4.27
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70,000 (20,000)
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50,000 (20,000)
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0.2
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あり
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2023.4.25
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合計
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―
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―
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230,000 (100,000)
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130,000 (100,000)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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100,000
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20,000
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10,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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7,695,328
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1,413,328
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1.01
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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104,172
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165,826
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1.08
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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406,268
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260,664
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1.07
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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484,389
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1,364,555
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1.08
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2022年～2030年
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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5,185,603
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4,933,899
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1.05
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2022年～2049年
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その他有利子負債
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未払金
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29,979
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29,979
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1.62
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―
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長期未払金
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104,927
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74,948
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1.62
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2022年～2024年
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合計
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14,010,668
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8,373,200
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―
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―
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(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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465,174
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181,004
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172,524
|
172,524
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リース債務
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231,620
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234,302
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237,032
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239,808
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長期未払金
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29,979
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29,979
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14,989
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―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。