(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,603,083
△1,096,669
減価償却費
237,532
225,962
減損損失
59,858
－
貸倒引当金の増減額(△は減少)
27,335
19,105
受取利息及び受取配当金
△27,929
△120
支払利息
82,923
51,594
新株予約権戻入益
△6,427
為替差損益(△は益)
402,604
△124
固定資産売却損益(△は益)
504
売上債権の増減額(△は増加)
678,792
48,827
たな卸資産の増減額(△は増加)
45,479
△756
仕入債務の増減額(△は減少)
△266,533
21,794
未収消費税等の増減額(△は増加)
292,178
11,333
未払金の増減額(△は減少)
△36,265
△7,504
未払消費税等の増減額(△は減少)
△153,529
その他
△233,818
107,797
小計
△493,948
△625,186
利息及び配当金の受取額
28,264
120
利息の支払額
△84,861
△47,209
法人税等の支払額
△178,234
法人税等の還付額
32,334
849
△696,445
△671,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,804
△91,509
有形固定資産の売却による収入
2,802
資産除去債務の履行による支出
△13,873
無形固定資産の取得による支出
△17,875
△8,500
事業譲渡による収入
20,000
定期預金の払戻による収入
34,000
店舗閉鎖等による支出
△26,536
敷金及び保証金の差入による支出
△519
△9,766
敷金及び保証金の回収による収入
63,830
97,552
△37,552
8,228
7,879
△10,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
295,004
△105,004
長期借入れによる収入
260,000
120,000
長期借入金の返済による支出
△154,422
△59,114
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△142,435
△124,588
割賦債務の返済による支出
△13,376
△14,989
自己株式の取得による支出
△104
配当金の支払額
△216,371
△22
△21,602
△233,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,564
1,486
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△712,732
△914,166
現金及び現金同等物の期首残高
2,375,577
2,912,126
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,662,844
※ 1,997,960