(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,096,669
△975,514
減価償却費
225,962
219,132
貸倒引当金の増減額(△は減少)
19,105
△5,940
受取利息及び受取配当金
△120
△54
支払利息
51,594
47,789
新株予約権戻入益
△6,427
△2,300
為替差損益(△は益)
△124
△198
売上債権の増減額(△は増加)
48,827
31,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△756
689
仕入債務の増減額(△は減少)
21,794
△5,635
未収消費税等の増減額(△は増加)
11,333
△24,165
未払金の増減額(△は減少)
△7,504
△7,255
その他
107,797
△50,289
小計
△625,186
△772,139
利息及び配当金の受取額
120
54
利息の支払額
△47,209
△45,127
国庫補助金等収入
－
2,726
法人税等の支払額
△4,616
法人税等の還付額
849
△671,425
△819,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△91,509
△13,392
資産除去債務の履行による支出
△13,873
無形固定資産の取得による支出
△8,500
△6,235
定期預金の払戻による収入
34,000
店舗閉鎖等による支出
△26,536
敷金及び保証金の差入による支出
△9,766
△6,594
敷金及び保証金の回収による収入
97,552
641
8,228
5,956
△10,404
△19,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△105,004
△121,666
長期借入れによる収入
120,000
長期借入金の返済による支出
△59,114
△105,428
社債の償還による支出
△50,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△124,588
△99,344
割賦債務の返済による支出
△14,989
自己株式の取得による支出
△104
配当金の支払額
△22
△19
△233,822
△351,447
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,486
3,469
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△914,166
△1,186,705
現金及び現金同等物の期首残高
2,912,126
2,856,185
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,997,960
※ 1,669,479