２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2021年12月31日)
|
当事業年度 (2022年12月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,566,858
|
1,068,596
|
|
|
売掛金
|
14,646
|
606,002
|
|
|
前渡金
|
165,959
|
203,446
|
|
|
前払費用
|
27,766
|
27,254
|
|
|
短期貸付金
|
90,000
|
430,000
|
|
|
未収収益
|
453
|
453
|
|
|
その他
|
29,219
|
18,818
|
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
-
|
|
|
流動資産合計
|
2,894,886
|
2,354,569
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
183,141
|
113,990
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
687
|
914
|
|
|
|
土地
|
231,776
|
231,776
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
415,605
|
346,681
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
29,715
|
21,116
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
29,715
|
21,116
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
関係会社株式
|
156,006
|
156,006
|
|
|
|
出資金
|
10
|
10
|
|
|
|
長期貸付金
|
1,085,166
|
1,635,166
|
|
|
|
その他
|
211,895
|
172,548
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△1,191,803
|
△1,731,913
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
261,274
|
231,817
|
|
|
固定資産合計
|
706,596
|
599,615
|
|
資産合計
|
3,601,482
|
2,954,185
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2021年12月31日)
|
当事業年度 (2022年12月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
営業未払金
|
13,795
|
441,665
|
|
|
短期借入金
|
1,423,955
|
1,290,631
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
49,440
|
56,112
|
|
|
未払金
|
-
|
42
|
|
|
未払費用
|
25,116
|
35,680
|
|
|
未払法人税等
|
14,624
|
11,331
|
|
|
契約負債
|
1,062
|
708
|
|
|
預り金
|
16,389
|
15,697
|
|
|
その他
|
657
|
1,781
|
|
|
流動負債合計
|
1,545,040
|
1,853,649
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
269,960
|
213,848
|
|
|
債務保証損失引当金
|
914,046
|
512,663
|
|
|
資産除去債務
|
3,873
|
3,869
|
|
|
固定負債合計
|
1,187,879
|
730,380
|
|
負債合計
|
2,732,920
|
2,584,030
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
1,771,947
|
1,771,947
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
1,671,947
|
1,671,947
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
44,999
|
44,999
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
1,716,946
|
1,716,946
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
25,000
|
25,000
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,469,153
|
△2,963,014
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△2,444,153
|
△2,938,014
|
|
|
自己株式
|
△204,422
|
△204,422
|
|
|
株主資本合計
|
840,318
|
346,456
|
|
新株予約権
|
28,243
|
23,698
|
|
純資産合計
|
868,561
|
370,155
|
負債純資産合計
|
3,601,482
|
2,954,185
|