(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 　至 2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 　至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整　　　前四半期純損失（△）									△975,514	190,083
	減価償却費									219,132	188,480
	貸倒引当金の増減額(△は減少)									△5,940	△13,423
	受取利息及び受取配当金									△54	△429
	支払利息									47,789	45,580
	受取補償金									－	△5,000
	新株予約権戻入益									△2,300	△3,709
	為替差損益(△は益)									△198	△163
	売上債権の増減額(△は増加)									31,604	△8,202
	棚卸資産の増減額（△は増加）									689	170
	仕入債務の増減額(△は減少)									△5,635	15,514
	未収消費税等の増減額(△は増加)									△24,165	－
	未払金の増減額(△は減少)									△7,255	△8,358
	未払費用の増減額(△は減少)									－	75,844
	未払消費税等の増減額(△は減少)									－	87,626
	その他									△50,289	△16,422
	小計									△772,139	547,591
	利息及び配当金の受取額									54	429
	利息の支払額									△45,127	△43,552
	補償金の受取額									－	5,000
	国庫補助金等収入									2,726	－
	法人税等の支払額									△4,616	△5,843
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△819,102	503,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△13,392	△7,960
	無形固定資産の取得による支出									△6,235	△2,200
	敷金及び保証金の差入による支出									△6,594	△39,069
	敷金及び保証金の回収による収入									641	1,850
	その他									5,956	1,330
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△19,624	△46,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額(△は減少)									△121,666	△121,666
	長期借入金の返済による支出									△105,428	△107,951
	社債の償還による支出									△10,000	△10,000
	リース債務の返済による支出									△99,344	△117,255
	割賦債務の返済による支出									△14,989	△14,989
	配当金の支払額									△19	△11
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△351,447	△371,873
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,469	2,440
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										△1,186,705	88,142
現金及び現金同等物の期首残高										2,856,185	1,860,854
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,669,479	※ 1,948,997