1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,940,854

1,805,944

 

 

売掛金及び契約資産

773,321

1,072,263

 

 

前渡金

202,880

228,082

 

 

その他

143,657

127,567

 

 

貸倒引当金

4

6,734

 

 

流動資産合計

3,060,710

3,227,123

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

128,891

77,948

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

9,003

27,838

 

 

 

土地

583,406

583,406

 

 

 

リース資産(純額)

4,071,754

3,900,222

 

 

 

その他(純額)

78,274

47,213

 

 

 

有形固定資産合計

4,871,331

4,636,628

 

 

無形固定資産

39,311

59,379

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

936,811

972,655

 

 

 

その他

114,944

503,902

 

 

 

貸倒引当金

104,070

77,360

 

 

 

投資その他の資産合計

947,686

1,399,197

 

 

固定資産合計

5,858,328

6,095,206

 

資産合計

8,919,038

9,322,329

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

411,945

569,469

 

 

短期借入金

1,423,943

1,006,444

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

201,102

199,355

 

 

賞与引当金

39,318

 

 

リース債務

235,180

239,218

 

 

未払金

95,309

118,899

 

 

未払法人税等

12,725

2,260

 

 

未払費用

478,623

519,293

 

 

その他

39,671

193,920

 

 

流動負債合計

2,908,499

2,888,178

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

828,152

630,390

 

 

リース債務

4,515,882

4,335,710

 

 

長期未払金

14,989

 

 

その他

3,869

3,866

 

 

固定負債合計

5,362,893

4,969,966

 

負債合計

8,271,393

7,858,145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年9月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,771,947

100,000

 

 

資本剰余金

1,716,946

450,879

 

 

利益剰余金

2,665,414

1,090,929

 

 

自己株式

204,422

204,422

 

 

株主資本合計

619,056

1,437,386

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

4,889

7,175

 

 

その他の包括利益累計額合計

4,889

7,175

 

新株予約権

23,698

19,621

 

純資産合計

647,645

1,464,183

負債純資産合計

8,919,038

9,322,329