1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,940,854
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1,805,944
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売掛金及び契約資産
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773,321
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1,072,263
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前渡金
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202,880
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228,082
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その他
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143,657
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127,567
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貸倒引当金
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△4
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△6,734
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流動資産合計
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3,060,710
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3,227,123
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物(純額)
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128,891
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77,948
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機械装置及び運搬具(純額)
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9,003
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27,838
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土地
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583,406
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583,406
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リース資産(純額)
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4,071,754
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3,900,222
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その他(純額)
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78,274
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47,213
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有形固定資産合計
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4,871,331
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4,636,628
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無形固定資産
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39,311
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59,379
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投資その他の資産
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敷金及び保証金
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936,811
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972,655
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その他
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114,944
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503,902
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貸倒引当金
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△104,070
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△77,360
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投資その他の資産合計
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947,686
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1,399,197
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固定資産合計
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5,858,328
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6,095,206
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資産合計
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8,919,038
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9,322,329
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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411,945
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569,469
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短期借入金
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1,423,943
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1,006,444
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1年内償還予定の社債
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10,000
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-
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1年内返済予定の長期借入金
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201,102
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199,355
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賞与引当金
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-
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39,318
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リース債務
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235,180
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239,218
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未払金
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95,309
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118,899
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未払法人税等
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12,725
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2,260
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未払費用
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478,623
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519,293
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|
その他
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39,671
|
193,920
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流動負債合計
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2,908,499
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2,888,178
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固定負債
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長期借入金
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828,152
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630,390
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リース債務
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4,515,882
|
4,335,710
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長期未払金
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14,989
|
-
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その他
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3,869
|
3,866
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固定負債合計
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5,362,893
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4,969,966
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負債合計
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8,271,393
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7,858,145
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,771,947
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100,000
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資本剰余金
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1,716,946
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450,879
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利益剰余金
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△2,665,414
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1,090,929
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自己株式
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△204,422
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△204,422
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株主資本合計
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619,056
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1,437,386
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その他の包括利益累計額
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為替換算調整勘定
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4,889
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7,175
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その他の包括利益累計額合計
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4,889
|
7,175
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新株予約権
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23,698
|
19,621
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純資産合計
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647,645
|
1,464,183
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負債純資産合計
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8,919,038
|
9,322,329
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