(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
837,861
911,938
減価償却費
172,986
171,834
本社移転費用
－
10,951
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8,558
△6,396
固定資産圧縮損
9,199
受取利息及び受取配当金
△336
△1,841
支払利息
41,142
35,843
新株予約権戻入益
△4,081
固定資産売却益
△17,889
為替差損益(△は益)
△1,063
6,154
国庫補助金等収入
△10,890
売上債権の増減額(△は増加)
△166,834
431,982
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,822
3,362
長期未収入金の増減額（△は増加）
14,028
2,274
仕入債務の増減額(△は減少)
35,419
△275,426
未払金の増減額(△は減少)
3,255
△14,354
未払費用の増減額(△は減少)
68,295
△30,166
未払消費税等の増減額(△は減少)
△98,862
△55,697
その他
18,852
△13,916
小計
914,236
1,158,653
利息及び配当金の受取額
336
1,493
利息の支払額
△41,011
△35,329
本社移転費用の支払額
△10,640
補助金の受取額
10,890
法人税等の支払額
△3,097
△3,350
881,354
1,110,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,463
△170,802
有形固定資産の売却による収入
6,546
22,789
無形固定資産の取得による支出
△55,061
△21,783
定期預金の預入による支出
△400,000
敷金及び保証金の差入による支出
△22,760
△7,552
敷金及び保証金の回収による収入
120
39,262
△11
△4,981
△83,630
△543,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△266,662
長期借入金の返済による支出
△94,602
△104,753
リース債務の返済による支出
△119,940
△121,341
割賦債務の返済による支出
△14,989
ストックオプションの行使による収入
1,838
自己株式の取得による支出
△39
配当金の支払額
△14
△375,978
△494,370
△1,002,111
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,066
△6,380
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
305,419
△440,732
現金及び現金同等物の期首残高
1,977,002
2,537,646
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,282,421
※ 2,096,913