(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
253,659
169,990
減価償却費
39,604
41,471
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,106
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,794
2,119
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,576
7,434
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,160
△6,160
受取利息
△69
△12
支払利息
4,059
6,751
為替差損益（△は益）
－
△375
売上債権の増減額（△は増加）
△70,532
32,788
たな卸資産の増減額（△は増加）
13,497
4,542
仕入債務の増減額（△は減少）
4,817
△7,795
固定資産売却損益（△は益）
△12,831
未払費用の増減額（△は減少）
7,221
△29,915
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,847
△19,565
その他
2,061
3,025
小計
279,439
191,459
利息の受取額
69
12
利息の支払額
△3,791
△6,798
法人税等の支払額
△45,465
△100,201
230,252
84,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,535
△6,848
有形固定資産の売却による収入
48,540
無形固定資産の取得による支出
△12,597
△15,652
敷金及び保証金の差入による支出
△6,021
△342
敷金及び保証金の返還による収入
10
7,914
2,501
△5,364
△18,642
28,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△270,000
長期借入れによる収入
270,000
850,000
長期借入金の返済による支出
△36,871
△333,917
配当金の支払額
△5,175
△8,625
△42,046
507,458
現金及び現金同等物に係る換算差額
375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
169,563
620,552
現金及び現金同等物の期首残高
240,709
410,273
現金及び現金同等物の期末残高
※ 410,273
※ 1,030,825