⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
140,003
|
－
|
4,185
|
135,818
|
30,683
|
8,912
|
105,135
|
車両運搬具
|
17,466
|
5,595
|
636
|
22,426
|
15,995
|
3,039
|
6,430
|
工具、器具及び備品
|
10,361
|
1,252
|
－
|
11,613
|
8,820
|
1,156
|
2,793
|
土地
|
205,833
|
－
|
38,708
|
167,124
|
－
|
－
|
167,124
|
有形固定資産計
|
373,665
|
6,848
|
43,530
|
336,983
|
55,498
|
13,107
|
281,484
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
81,090
|
－
|
－
|
81,090
|
37,166
|
10,136
|
43,923
|
電話加入権
|
451
|
－
|
－
|
451
|
－
|
－
|
451
|
ソフトウエア
|
97,391
|
4,902
|
－
|
102,294
|
70,001
|
18,227
|
32,293
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
10,450
|
－
|
10,450
|
－
|
－
|
10,450
|
無形固定資産計
|
178,933
|
15,352
|
－
|
194,285
|
107,167
|
28,363
|
87,118
|
長期前払費用
|
7,957
|
264
|
2,082
|
6,140
|
5,460
|
911
|
679
|
（注）１．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 千葉センター売却 38,708千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
54,252
|
175,058
|
0.46
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
423,533
|
818,810
|
0.49
|
2022年３月１日～ 2038年12月31日
|
合計
|
477,785
|
993,868
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
161,592
|
161,592
|
161,592
|
120,252
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
30
|
20
|
－
|
30
|
20
|
賞与引当金
|
7,681
|
9,801
|
7,681
|
－
|
9,801
|
役員賞与引当金
|
6,160
|
－
|
6,160
|
－
|
－
|
役員退職慰労引当金
|
26,470
|
7,434
|
－
|
－
|
33,904
|
注１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．役員退職慰労金規程に基づき、常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
797
|
預金
|
|
当座預金
|
823,333
|
普通預金
|
206,694
|
計
|
1,030,028
|
合計
|
1,030,825
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社マックスファシリティーズ
|
146,738
|
エリアリンク株式会社
|
41,625
|
株式会社リブマックス
|
35,381
|
グッド・コミュニケーション株式会社
|
23,635
|
株式会社LIXIL物流
|
21,764
|
その他
|
201,694
|
合計
|
470,839
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高(千円)
|
当期末残高(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)＋(D)
|
|
|
|
|
|
|
|
(C)
|
×100
|
|
|
２
|
|
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
(A)＋(B)
|
|
|
(B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365
|
|
|
503,627
|
3,202,495
|
3,235,283
|
470,839
|
|
87.3
|
|
|
55.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
新品布団
|
14,184
|
家具・家電等
|
4,519
|
電球
|
1,654
|
合計
|
20,358
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
養生テープ等
|
5,108
|
作業服
|
284
|
事務用消耗品
|
216
|
合計
|
5,608
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社西川
|
1,451
|
株式会社大京穴吹不動産
|
919
|
株式会社МОＡ
|
730
|
よつ葉
|
457
|
株式会社ラクーンフィナンシャル
|
406
|
その他
|
1,575
|
合計
|
5,541
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三協運輸サービス
|
25,016
|
松本寝具株式会社
|
20,771
|
株式会社ニッカコーポレーション
|
13,987
|
株式会社アサヒ
|
4,192
|
株式会社エクシブ
|
4,103
|
その他
|
180,205
|
合計
|
248,277
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。