⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
135,818
|
1,400
|
－
|
137,218
|
39,614
|
8,931
|
97,603
|
車両運搬具
|
22,426
|
3,770
|
318
|
25,878
|
18,619
|
2,942
|
7,259
|
工具、器具及び備品
|
11,613
|
1,744
|
457
|
12,901
|
9,906
|
1,544
|
2,994
|
土地
|
167,124
|
－
|
－
|
167,124
|
－
|
－
|
167,124
|
有形固定資産計
|
336,983
|
6,915
|
776
|
343,122
|
68,140
|
13,417
|
274,982
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
81,090
|
－
|
－
|
81,090
|
47,302
|
10,136
|
33,787
|
電話加入権
|
451
|
－
|
－
|
451
|
－
|
－
|
451
|
ソフトウエア
|
102,294
|
25,770
|
－
|
128,065
|
91,382
|
21,381
|
36,682
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,450
|
4,270
|
10,450
|
4,270
|
－
|
－
|
4,270
|
無形固定資産計
|
194,285
|
30,040
|
10,450
|
213,876
|
138,685
|
31,517
|
75,191
|
長期前払費用
|
6,140
|
24
|
99
|
6,065
|
5,681
|
221
|
383
|
当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 退去立会システム 7,900千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
175,058
|
151,512
|
0.46
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
818,810
|
634,938
|
0.50
|
2023年３月１日～ 2038年12月31日
|
合計
|
993,868
|
786,450
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
151,512
|
151,512
|
118,132
|
85,724
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
20
|
30
|
－
|
20
|
30
|
賞与引当金
|
9,801
|
10,210
|
9,801
|
－
|
10,210
|
役員賞与引当金
|
－
|
12,200
|
－
|
－
|
12,200
|
役員退職慰労引当金
|
33,904
|
7,434
|
－
|
－
|
41,338
|
注１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．役員退職慰労金規程に基づき、常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,369
|
預金
|
|
当座預金
|
738,029
|
普通預金
|
183,592
|
計
|
921,621
|
合計
|
922,991
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社マックスファシリティーズ
|
139,888
|
三井デザインテック株式会社
|
71,020
|
エリアリンク株式会社
|
43,845
|
株式会社クリーンエージェント
|
41,614
|
株式会社リブ・マックス
|
39,290
|
その他
|
279,414
|
合計
|
615,074
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高(千円)
|
当期末残高(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)＋(D)
|
|
|
|
|
|
|
|
(C)
|
×100
|
|
|
２
|
|
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
(A)＋(B)
|
|
|
(B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365
|
|
|
470,839
|
3,608,292
|
3,464,057
|
615,074
|
|
84.9
|
|
|
54.9
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
新品布団
|
13,404
|
家具・家電等
|
12,469
|
電球
|
1,937
|
合計
|
27,811
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
養生テープ等
|
5,343
|
切手・印紙
|
117
|
合計
|
5,461
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
松本寝具株式会社
|
17,128
|
四万十町森林組合
|
3,202
|
エクスプライス株式会社
|
2,227
|
株式会社西川
|
1,222
|
よつ葉
|
750
|
その他
|
2,163
|
合計
|
26,695
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三協運輸サービス
|
25,301
|
株式会社HAPPY ADVANCE
|
13,884
|
株式会社ニッカコーポレーション
|
12,682
|
安田倉庫株式会社
|
6,812
|
株式会社アサヒ
|
5,488
|
その他
|
186,404
|
合計
|
250,574
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。