⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

137,218

30,771

167,989

49,064

9,449

118,925

車両運搬具

25,878

874

2,463

24,289

19,419

3,263

4,869

工具、器具及び備品

12,901

1,377

14,278

11,551

1,644

2,727

土地

167,124

67,096

234,220

234,220

建設仮勘定

29,100

20,100

9,000

9,000

有形固定資産計

343,122

129,219

22,563

449,778

80,035

14,357

369,743

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

81,090

81,090

57,438

10,136

23,651

電話加入権

451

451

451

ソフトウエア

128,065

21,048

149,113

107,791

16,160

41,321

ソフトウエア仮勘定

4,270

10,746

7,196

7,820

7,820

無形固定資産計

213,876

31,794

7,196

238,474

165,230

26,296

73,243

長期前払費用

6,065

5,621

444

260

121

184

 

  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物 松伏アパート 15,126千円、花田倉庫 15,100千円

  土地 松伏アパート 67,096千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

151,512

151,512

0.46

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

634,938

483,426

0.52

2024年3月~

2038年12月

合計

786,450

634,938

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

151,512

118,132

85,724

24,450

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

30

30

賞与引当金

10,210

8,570

10,210

8,570

役員賞与引当金

12,200

14,640

12,200

14,640

役員退職慰労引当金

41,338

7,434

48,772

 

注1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.役員退職慰労金規程に基づき、常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上しております。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,099

預金

 

 当座預金

710,991

 普通預金

272,542

983,533

合計

984,633

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社マックスファシリティーズ

118,446

エリアリンク株式会社

42,965

三井デザインテック株式会社

42,378

みずほリース株式会社

42,239

株式会社リブ・マックス

29,267

その他

281,106

合計

556,405

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高(千円)

当期末残高(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)+(D)

 

 

 

 

 

 

 

(C)

×100

 

 

 

 

(A)

(B)

(C)

(D)

 

(A)+(B)

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

 

 

 

615,074

4,398,232

4,456,901

556,405

 

88.9

 

 

48.6

 

 

③  商品

区分

金額(千円)

新品布団

16,869

家具・家電等

15,009

電球

2,007

合計

33,886

 

 

 

④  貯蔵品

区分

金額(千円)

養生テープ等

6,548

切手・印紙

138

合計

6,686

 

 

⑤  買掛金

相手先

金額(千円)

松本寝具株式会社

46,193

エクスプライス株式会社

8,955

株式会社よつ葉

6,258

アイリスオーヤマ株式会社

2,295

株式会社白井産業

2,068

その他

10,730

合計

76,501

 

 

⑥  未払費用

相手先

金額(千円)

株式会社三協運輸サービス

21,855

株式会社ニッカコーポレーション

14,127

株式会社RightArmサービス

11,044

株式会社HAPPY ADVANCE

6,851

RIZAPグループ株式会社

6,356

その他

205,890

合計

266,126

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。