④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当事業年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

242,866

293,828

 

減価償却費

44,935

40,654

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

30

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

408

1,639

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,434

7,434

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,200

2,440

 

受取利息及び受取配当金

503

503

 

支払利息

5,523

4,767

 

為替差損益(△は益)

362

762

 

固定資産売却損益(△は益)

14

88

 

売上債権の増減額(△は増加)

144,235

58,668

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,304

7,300

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,153

49,806

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,156

15,147

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,162

2,864

 

その他

2,195

3,017

 

小計

179,299

469,829

 

利息及び配当金の受取額

503

503

 

利息の支払額

5,842

4,728

 

法人税等の支払額

42,788

115,056

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,172

350,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,774

108,715

 

有形固定資産の売却による収入

15

88

 

無形固定資産の取得による支出

19,590

24,349

 

敷金及び保証金の差入による支出

228

30

 

敷金及び保証金の返還による収入

1,668

 

その他

140

4,999

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,050

128,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

207,418

151,512

 

配当金の支払額

6,900

8,625

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

214,318

160,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

362

762

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

107,834

61,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,030,825

922,991

現金及び現金同等物の期末残高

 922,991

 984,633