(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年3月1日
至 2022年2月28日)
当事業年度
(自 2022年3月1日
至 2023年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
242,866
293,828
減価償却費
44,935
40,654
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
△30
賞与引当金の増減額(△は減少)
408
△1,639
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,434
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
12,200
2,440
受取利息及び受取配当金
△503
支払利息
5,523
4,767
為替差損益(△は益)
△362
762
固定資産売却損益(△は益)
△14
△88
売上債権の増減額(△は増加)
△144,235
58,668
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,304
△7,300
仕入債務の増減額(△は減少)
21,153
49,806
未払費用の増減額(△は減少)
2,156
15,147
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,162
2,864
その他
2,195
3,017
小計
179,299
469,829
利息及び配当金の受取額
503
利息の支払額
△5,842
△4,728
法人税等の支払額
△42,788
△115,056
131,172
350,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,774
△108,715
有形固定資産の売却による収入
15
88
無形固定資産の取得による支出
△19,590
△24,349
敷金及び保証金の差入による支出
△228
敷金及び保証金の返還による収入
1,668
-
△140
4,999
△25,050
△128,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△207,418
△151,512
配当金の支払額
△6,900
△8,625
△214,318
△160,137
現金及び現金同等物に係る換算差額
362
△762
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△107,834
61,642
現金及び現金同等物の期首残高
1,030,825
922,991
現金及び現金同等物の期末残高
※ 922,991
※ 984,633