⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
137,218
|
30,771
|
-
|
167,989
|
49,064
|
9,449
|
118,925
|
車両運搬具
|
25,878
|
874
|
2,463
|
24,289
|
19,419
|
3,263
|
4,869
|
工具、器具及び備品
|
12,901
|
1,377
|
-
|
14,278
|
11,551
|
1,644
|
2,727
|
土地
|
167,124
|
67,096
|
-
|
234,220
|
-
|
-
|
234,220
|
建設仮勘定
|
-
|
29,100
|
20,100
|
9,000
|
-
|
-
|
9,000
|
有形固定資産計
|
343,122
|
129,219
|
22,563
|
449,778
|
80,035
|
14,357
|
369,743
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
81,090
|
-
|
-
|
81,090
|
57,438
|
10,136
|
23,651
|
電話加入権
|
451
|
-
|
-
|
451
|
-
|
-
|
451
|
ソフトウエア
|
128,065
|
21,048
|
-
|
149,113
|
107,791
|
16,160
|
41,321
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,270
|
10,746
|
7,196
|
7,820
|
-
|
-
|
7,820
|
無形固定資産計
|
213,876
|
31,794
|
7,196
|
238,474
|
165,230
|
26,296
|
73,243
|
長期前払費用
|
6,065
|
-
|
5,621
|
444
|
260
|
121
|
184
|
当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 松伏アパート 15,126千円、花田倉庫 15,100千円
土地 松伏アパート 67,096千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
151,512
|
151,512
|
0.46
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
634,938
|
483,426
|
0.52
|
2024年3月~ 2038年12月
|
合計
|
786,450
|
634,938
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
151,512
|
118,132
|
85,724
|
24,450
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
30
|
-
|
-
|
30
|
-
|
賞与引当金
|
10,210
|
8,570
|
10,210
|
-
|
8,570
|
役員賞与引当金
|
12,200
|
14,640
|
12,200
|
-
|
14,640
|
役員退職慰労引当金
|
41,338
|
7,434
|
-
|
-
|
48,772
|
注1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.役員退職慰労金規程に基づき、常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,099
|
預金
|
|
当座預金
|
710,991
|
普通預金
|
272,542
|
計
|
983,533
|
合計
|
984,633
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社マックスファシリティーズ
|
118,446
|
エリアリンク株式会社
|
42,965
|
三井デザインテック株式会社
|
42,378
|
みずほリース株式会社
|
42,239
|
株式会社リブ・マックス
|
29,267
|
その他
|
281,106
|
合計
|
556,405
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高(千円)
|
当期末残高(千円)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)+(D)
|
|
|
|
|
|
|
|
(C)
|
×100
|
|
|
2
|
|
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
(A)+(B)
|
|
|
(B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365
|
|
|
615,074
|
4,398,232
|
4,456,901
|
556,405
|
|
88.9
|
|
|
48.6
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
新品布団
|
16,869
|
家具・家電等
|
15,009
|
電球
|
2,007
|
合計
|
33,886
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
養生テープ等
|
6,548
|
切手・印紙
|
138
|
合計
|
6,686
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
松本寝具株式会社
|
46,193
|
エクスプライス株式会社
|
8,955
|
株式会社よつ葉
|
6,258
|
アイリスオーヤマ株式会社
|
2,295
|
株式会社白井産業
|
2,068
|
その他
|
10,730
|
合計
|
76,501
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三協運輸サービス
|
21,855
|
株式会社ニッカコーポレーション
|
14,127
|
株式会社RightArmサービス
|
11,044
|
株式会社HAPPY ADVANCE
|
6,851
|
RIZAPグループ株式会社
|
6,356
|
その他
|
205,890
|
合計
|
266,126
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。