(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年8月31日)
当中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
135,146
187,904
減価償却費
21,142
22,988
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,286
13,283
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,200
△14,640
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,944
23,447
受取利息及び受取配当金
△502
△2
支払利息
2,466
2,154
為替差損益(△は益)
△579
△2,223
固定資産売却損益(△は益)
△149
売上債権の増減額(△は増加)
142,622
25,292
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,866
△4,793
前渡金の増減額(△は増加)
△16,075
仕入債務の増減額(△は減少)
5,449
△17,377
未払費用の増減額(△は減少)
△8,714
1,590
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,016
△114
その他
△753
△8,962
小計
311,127
212,319
利息及び配当金の受取額
502
2
利息の支払額
△2,442
△2,123
法人税等の支払額
△67,747
△49,693
241,440
160,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,037
△7,323
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△20,877
△28,247
投資有価証券の取得による支出
△52,000
敷金及び保証金の差入による支出
△7,755
敷金及び保証金の返還による収入
10
5,000
△9
△16,944
△95,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△75,756
配当金の支払額
△8,625
△12,075
△84,381
△87,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
579
2,223
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
140,694
△20,277
現金及び現金同等物の期首残高
922,991
984,633
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,063,685
※ 964,355