（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	1,559	1,588
減価償却費	226	502
新株予約権戻入益	△0	－
株式報酬費用	7	20
為替差損益（△は益）	515	△231
貸倒引当金の増減額（△は減少）	63	315
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9	△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	－
受取利息及び配当金	△27	△97
支払利息	152	219
固定資産除却損	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	△370	△2,197
リース投資資産の増減額（△は増加）	△333	△806
棚卸資産の増減額（△は増加）	12	△22
仕入債務の増減額（△は減少）	△401	△170
未払金の増減額（△は減少）	△48	414
繰延延払利益の増減額（△は減少）	38	678
前受金の増減額（△は減少）	137	△59
その他	△1,467	865
小計	53	1,012
利息及び配当金の受取額	27	97
利息の支払額	△152	△219
法人税等の支払額	△803	△598
営業活動によるキャッシュ・フロー	△875	291
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,791	△278
有形固定資産の売却による収入	25	－
無形固定資産の取得による支出	△16	△195
関係会社株式の取得による支出	△12	－
保証金の差入による支出	△32	△34
保証金の返戻による収入	0	26
長期前払費用の取得による支出	△4	△3
保険積立金の解約による収入	136	60
その他	△76	76
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,771	△348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,602	880
長期借入金の返済による支出	△195	△970
株式の発行による収入	9	51
非支配株主からの払込みによる収入	－	413
長期未払金の返済による支出	△0	－
リース債務の返済による支出	△10	－
配当金の支払額	△217	△250
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,188	123
現金及び現金同等物に係る換算差額	336	129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,121	195
現金及び現金同等物の期首残高	6,881	4,234
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,759	4,430