（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	2,799	2,920
減価償却費及び償却費	922	946
その他の金融収益及び金融費用	146	135
金融債権の増減額（△は増加）	△1,469	△2,329
金融保証契約の増減額（△は減少）	1,871	3,518
その他の金融資産の増減額（△は増加）	△2,355	△3,199
その他の金融負債の増減額（△は減少）	△702	△783
その他の資産の増減額（△は増加）	753	829
その他の負債の増減額（△は減少）	473	676
持分法による投資損益（△は益）	△56	△109
その他	△530	50
小計	1,853	2,654
利息の受取額	2	1
配当金の受取額	-	98
利息の支払額	△118	△117
法人所得税の支払額	△940	△1,175
法人所得税の還付額	325	181
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,122	1,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△575	△226
無形資産の取得による支出	△218	△301
貸付金貸付による支出	△19	△11
貸付金回収による収入	11	13
差入保証金の差入による支出	△85	△233
差入保証金の回収による収入	179	70
子会社の取得によるキャッシュ・フロー （取得時の現金受入額控除後）	△94	-
関連会社の取得による支出	△48	-
その他	110	△14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△740	△703
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入	11,874	14,000
短期借入金の返済による支出	△8,359	△14,000
長期借入金の借入による収入	3,151	3,514
長期借入金の返済による支出	△4,474	△4,543
リース負債の返済による支出	△600	△594
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△566	△620
その他	58	112
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,084	△2,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,467	△1,193
現金及び現金同等物の期首残高	6,286	8,054
現金及び現金同等物の為替換算による影響	1	△1
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,754	6,859