⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物附属設備
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1,645
|
－
|
－
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1,645
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873
|
135
|
772
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工具、器具及び備品
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1,815
|
－
|
－
|
1,815
|
1,319
|
206
|
496
|
有形固定資産計
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3,460
|
－
|
－
|
3,460
|
2,192
|
342
|
1,268
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
489,192
|
69,138
|
30,809 (30,809)
|
527,522
|
313,710
|
96,327
|
213,811
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ソフトウエア仮勘定
|
4,029
|
43,503
|
3,942
|
43,589
|
－
|
－
|
43,589
|
無形固定資産計
|
493,221
|
112,642
|
34,752 (30,809)
|
571,111
|
313,710
|
96,327
|
257,401
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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ＡＷＳ移設
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29,180千円
|
ソフトウェア
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システム機能アップ
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9,940千円
|
ソフトウェア
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OS/Browserバージョンアップ対応
|
4,926千円
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ソフトウェア仮勘定
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すらら理社
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16,227千円
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ソフトウェア仮勘定
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FlashコンテンツのHTML5変換
|
13,368千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
OS/Browserバージョンアップ対応
|
4,694千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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すらら海外版の減損
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30,809千円
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なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
6,867
|
5,920
|
1,712
|
5,155
|
5,920
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賞与引当金
|
5,535
|
5,325
|
5,535
|
－
|
5,325
|
役員賞与引当金
|
1,264
|
－
|
1,264
|
－
|
－
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額 その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
－
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預金
|
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普通預金
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611,681
|
別段預金
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1,500
|
小計
|
613,181
|
合計
|
613,181
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
英進館株式会社
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8,027
|
学校法人賢明学院
|
4,235
|
学校法人新島学園
|
3,802
|
プロジェクトリーズ株式会社
|
2,235
|
学校法人桐蔭学園
|
2,169
|
その他
|
91,313
|
合計
|
111,785
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
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当期発生高
(千円)
(B)
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当期回収高
(千円)
(C)
|
当期末残高
(千円)
(D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
91,746
|
959,288
|
939,249
|
111,785
|
89.4
|
38.7
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先
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金額(千円)
|
Google Inc.
|
5,296
|
有限会社アゼット
|
3,132
|
株式会社ハートビーツ
|
3,057
|
株式会社クアーズ
|
2,742
|
厚生労働省年金局
|
2,613
|
その他
|
31,007
|
合計
|
47,849
|
④ 前受金
相手先
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金額(千円)
|
近畿大学附属高等学校・中学校
|
2,770
|
学校法人早稲田学園
|
2,332
|
学校法人桐蔭学園
|
2,221
|
チエル株式会社
|
1,663
|
学校法人菅生学園
|
1,226
|
その他
|
29,590
|
合計
|
39,803
|
⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
未払法人税等
|
53,172
|
合計
|
53,172
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
当事業年度
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売上高
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(千円)
|
207,959
|
436,586
|
682,631
|
935,746
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
43,132
|
90,531
|
171,428
|
193,189
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
29,065
|
61,645
|
117,549
|
137,730
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
23.39
|
49.40
|
93.79
|
109.59
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
23.39
|
26.00
|
44.23
|
15.93
|