⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物附属設備
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1,645
|
6,788
|
926
|
7,507
|
886
|
534
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6,621
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工具、器具及び備品
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1,815
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1,566
|
1,293
|
2,088
|
824
|
398
|
1,264
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有形固定資産計
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3,460
|
8,355
|
2,220
|
9,596
|
1,710
|
932
|
7,885
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
213,811
|
76,479
|
－
|
290,291
|
－
|
91,578
|
198,712
|
ソフトウエア仮勘定
|
43,589
|
79,857
|
11,110
|
112,336
|
－
|
－
|
112,336
|
無形固定資産計
|
257,401
|
156,337
|
11,110
|
402,627
|
－
|
91,578
|
311,048
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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TOP画面リニューアル
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14,090千円
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中学版漢字
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9,618千円
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ios12、Andoroid動作不具合対応
|
6,327千円
|
ソフトウェア仮勘定
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すらら理社
|
40,695千円
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HTML５ re-building
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17,726千円
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学習管理画面リニューアル
|
16,670千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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事務所移転による除却
|
926千円
|
工具器具備品
|
事務所移転による除却
|
1,293千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,920
|
4,873
|
1,556
|
2,334
|
6,902
|
賞与引当金
|
5,325
|
－
|
5,325
|
－
|
－
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収による戻入額及び一般債権実積率による洗替額の減少であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
－
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預金
|
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普通預金
|
531,822
|
別段預金
|
1,406
|
小計
|
533,228
|
合計
|
533,228
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
英進館株式会社
|
8,371
|
プロジェクトリーズ株式会社
|
5,388
|
光明学園 相模原高等学校
|
3,230
|
学校法人札幌慈恵学園
|
3,089
|
学校法人清教学園
|
2,799
|
その他
|
110,441
|
合計
|
133,321
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
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当期発生高
(千円)
(B)
|
当期回収高
(千円)
(C)
|
当期末残高
(千円)
(D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
111,785
|
1,090,980
|
1,069,443
|
133,321
|
88.9
|
41.0
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社アゼット
|
15,006
|
Google Inc.
|
4,044
|
株式会社ロックビル
|
3,905
|
株式会社ハートビーツ
|
3,851
|
協立情報通信株式会社
|
2,941
|
その他
|
47,440
|
合計
|
77,189
|
④ 前受金
相手先
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金額(千円)
|
近畿大学附属高等学校・中学校
|
2,706
|
学校法人早稲田学園
|
2,376
|
学校法人菅生学園
|
2,192
|
チエル株式会社
|
1,946
|
学校法人桐蔭学園
|
1,910
|
その他
|
37,431
|
合計
|
48,564
|
⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
未払法人税等
|
1,821
|
合計
|
1,821
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
263,267
|
541,804
|
837,841
|
1,141,158
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税引前当期純利益金額又は 税引前四半期純損失金額（△）
|
(千円)
|
△93,116
|
△59,045
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△10,534
|
64,958
|
当期純利益金額又は 四半期純損失金額（△）
|
(千円)
|
△64,691
|
△41,528
|
△6,891
|
43,972
|
１株当たり当期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
△51.07
|
△32.79
|
△5.44
|
34.72
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
又は１株当たり
四半期純損失金額
(△)
|
(円)
|
△51.07
|
18.29
|
27.34
|
40.16
|