(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△59,045
193,814
減価償却費
45,606
49,109
固定資産除却損
805
―
差入保証金償却額
345
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,652
113
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,140
21,229
受取利息及び受取配当金
△21
△6
為替差損益（△は益）
109
274
売上債権の増減額（△は増加）
△13,288
△54,790
前払費用の増減額（△は増加）
6,033
1,048
仕入債務の増減額（△は減少）
1,883
△8,732
未払費用の増減額（△は減少）
1,571
△1,409
前受金の増減額（△は減少）
23,543
24,800
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21,075
27,338
その他
△5,742
3,263
小計
△2,827
256,401
利息及び配当金の受取額
21
6
法人税等の支払額
△48,419
△466
法人税等の還付額
20,371
△51,225
276,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,355
無形固定資産の取得による支出
△59,469
△102,337
△67,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△596
現金及び現金同等物に係る換算差額
△109
△274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△119,160
173,102
現金及び現金同等物の期首残高
613,181
533,228
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 494,021
※ 706,331