(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
193,814
290,291
減価償却費
49,109
67,069
差入保証金償却額
345
412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
113
△4,245
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,229
13,957
受取利息及び受取配当金
△6
△5
為替差損益（△は益）
274
53
売上債権の増減額（△は増加）
△54,790
168,431
前払費用の増減額（△は増加）
1,048
5,525
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,732
△37,558
未払費用の増減額（△は減少）
△1,409
△2,962
前受金の増減額（△は減少）
24,800
87,009
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,338
△44,485
その他
3,263
△6,567
小計
256,401
536,926
利息及び配当金の受取額
6
5
法人税等の支払額
△466
△176,047
法人税等の還付額
20,371
―
276,312
360,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△102,337
△147,915
△2,046
△149,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,760
自己株式の取得による支出
△596
現金及び現金同等物に係る換算差額
△274
△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
173,102
222,628
現金及び現金同等物の期首残高
533,228
953,129
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 706,331
※ 1,175,758