⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物附属設備
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7,507
|
―
|
―
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7,507
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2,007
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558
|
5,500
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工具、器具及び備品
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2,088
|
―
|
―
|
2,088
|
1,352
|
217
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735
|
有形固定資産計
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9,596
|
―
|
―
|
9,596
|
3,360
|
776
|
6,235
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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400,830
|
165,805
|
―
|
566,636
|
―
|
136,915
|
429,721
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,069
|
163,416
|
124,580
|
50,905
|
―
|
―
|
50,905
|
無形固定資産計
|
517,519
|
329,222
|
124,580
|
617,542
|
―
|
136,915
|
480,626
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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フラッシュからHTML5への変換
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25,031千円
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学力診断テスト
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20,851千円
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|
スピードコントロール機能搭載
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14,534千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
11,770
|
1,528
|
1,119
|
2,410
|
9,768
|
賞与引当金
|
13,800
|
22,215
|
13,800
|
―
|
22,215
|
(注)貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収による戻入額及び一般債権実積率による洗替額の減少であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
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預金
|
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普通預金
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1,243,702
|
別段預金
|
809
|
小計
|
1,244,512
|
合計
|
1,244,512
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② 売掛金
相手先
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金額(千円)
|
株式会社日教販
|
24,683
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ
|
8,095
|
千葉県教育委員会
|
7,948
|
英進館株式会社
|
7,393
|
プロジェクトリーズ株式会社
|
6,136
|
その他
|
274,904
|
合計
|
329,161
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
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当期発生高
(千円)
(B)
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当期回収高
(千円)
(C)
|
当期末残高
(千円)
(D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
363,037
|
1,869,551
|
1,903,427
|
329,161
|
85.3
|
67.6
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
アリーナシステム株式会社
|
12,042
|
株式会社LIFRELL
|
10,593
|
Google Japan G.K.
|
9,947
|
NECネクサソリューションズ株式会社
|
8,196
|
EXCEL-SOFT TECHNOLOGIES PVT.LTD.
|
8,096
|
その他
|
103,394
|
合計
|
152,271
|
④ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社内田洋行
|
54,784
|
学校法人岩崎学園
|
4,950
|
エヌ・ティ・ティ・ラーニングシステムズ株式会社
|
4,241
|
学校法人菅生学園
|
3,036
|
泰日協会学校
|
2,880
|
その他
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61,754
|
合計
|
131,645
|
⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
未払法人税等
|
64,656
|
合計
|
64,656
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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501,263
|
925,273
|
1,414,710
|
1,952,688
|
税引前四半期（当期）純利益金額
|
(千円)
|
192,409
|
290,291
|
444,410
|
552,545
|
四半期（当期）純利益金額
|
(千円)
|
133,327
|
201,083
|
307,833
|
399,782
|
１株当たり四半期 （当期）純利益金額
|
(円)
|
20.42
|
30.41
|
46.37
|
60.09
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
20.42
|
10.13
|
15.95
|
13.74
|