(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

186,706

31,169

 

減価償却費

98,704

127,588

 

のれん償却額

13,885

13,885

 

差入保証金償却額

454

454

 

固定資産除却損

146

 

減損損失

86,359

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,567

1,309

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,175

20,113

 

受取利息及び受取配当金

9

7

 

支払利息

84

0

 

為替差損益(△は益)

661

101

 

売上債権の増減額(△は増加)

122,577

163,047

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,021

4,503

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,260

3,955

 

仕入債務の増減額(△は減少)

45,507

44,043

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,237

754

 

前受金の増減額(△は減少)

80,050

15,297

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,729

1,735

 

その他

9,688

10,108

 

小計

463,934

408,460

 

利息及び配当金の受取額

9

7

 

利息の支払額

84

0

 

法人税等の支払額

75,480

43,344

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,379

365,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

202,205

208,282

 

その他

1,566

390

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

203,772

207,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

103,000

1,500

 

自己株式の取得による支出

114,512

50,165

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,512

51,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

661

101

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

32,244

105,665

現金及び現金同等物の期首残高

1,333,239

1,154,743

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,300,994

 1,260,408