(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
186,706
31,169
減価償却費
98,704
127,588
のれん償却額
13,885
差入保証金償却額
454
固定資産除却損
―
146
減損損失
86,359
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,567
△1,309
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,175
20,113
受取利息及び受取配当金
△9
△7
支払利息
84
0
為替差損益(△は益)
△661
△101
売上債権の増減額(△は増加)
122,577
163,047
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,021
4,503
前払費用の増減額(△は増加)
13,260
3,955
仕入債務の増減額(△は減少)
△45,507
△44,043
未払費用の増減額(△は減少)
△3,237
△754
前受金の増減額(△は減少)
80,050
15,297
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,729
△1,735
その他
△9,688
△10,108
小計
463,934
408,460
利息及び配当金の受取額
9
7
利息の支払額
△84
△0
法人税等の支払額
△75,480
△43,344
388,379
365,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△202,205
△208,282
△1,566
390
△203,772
△207,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△103,000
△1,500
自己株式の取得による支出
△114,512
△50,165
△217,512
△51,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
661
101
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△32,244
105,665
現金及び現金同等物の期首残高
1,333,239
1,154,743
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,300,994
※ 1,260,408