(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
31,169
45,391
減価償却費
127,588
146,477
のれん償却額
13,885
―
差入保証金償却額
454
固定資産除却損
146
減損損失
86,359
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,309
△1,119
賞与引当金の増減額(△は減少)
20,113
43,826
受取利息及び受取配当金
△7
△505
支払利息
0
為替差損益(△は益)
△101
173
売上債権の増減額(△は増加)
163,047
127,934
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,503
前払費用の増減額(△は増加)
3,955
△259
仕入債務の増減額(△は減少)
△44,043
△35,456
未払費用の増減額(△は減少)
△754
△2,605
前受金の増減額(△は減少)
15,297
48,580
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,735
△10,029
その他
△10,108
△8,908
小計
408,460
353,955
利息及び配当金の受取額
7
505
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△43,344
△8,743
365,122
345,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,125
無形固定資産の取得による支出
△208,282
△224,872
390
△27
△207,892
△226,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,500
自己株式の取得による支出
△50,165
△48,402
△51,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
101
△173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
105,665
71,115
現金及び現金同等物の期首残高
1,154,743
1,061,132
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,260,408
※ 1,132,248