(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

31,169

45,391

 

減価償却費

127,588

146,477

 

のれん償却額

13,885

 

差入保証金償却額

454

454

 

固定資産除却損

146

 

減損損失

86,359

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,309

1,119

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,113

43,826

 

受取利息及び受取配当金

7

505

 

支払利息

0

 

為替差損益(△は益)

101

173

 

売上債権の増減額(△は増加)

163,047

127,934

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,503

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,955

259

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44,043

35,456

 

未払費用の増減額(△は減少)

754

2,605

 

前受金の増減額(△は減少)

15,297

48,580

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,735

10,029

 

その他

10,108

8,908

 

小計

408,460

353,955

 

利息及び配当金の受取額

7

505

 

利息の支払額

0

 

法人税等の支払額

43,344

8,743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,122

345,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,125

 

無形固定資産の取得による支出

208,282

224,872

 

その他

390

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,892

226,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1,500

 

自己株式の取得による支出

50,165

48,402

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,665

48,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

101

173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

105,665

71,115

現金及び現金同等物の期首残高

1,154,743

1,061,132

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,260,408

 1,132,248