(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
478,863
311,419
減価償却費
264,313
295,033
のれん償却額
9,435
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,415
9,832
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,521
21,587
貸倒引当金の増減額（△は減少）
470
319
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,911
36,061
受取利息及び受取配当金
△6,816
△6,669
支払利息
13,134
10,807
保険解約返戻金
△9,064
△8,833
固定資産売却損益（△は益）
△7,835
△7,390
固定資産除却損
46
40,730
売上債権の増減額（△は増加）
△49,013
△30,810
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,677
3,129
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,764
△1,677
預り金の増減額（△は減少）
△64,498
3,961
その他
△246,587
28,771
小計
384,210
706,273
利息及び配当金の受取額
6,642
6,499
利息の支払額
△13,134
△10,807
法人税等の支払額
△173,550
△81,802
204,167
620,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
299,998
△1
有形固定資産の取得による支出
△439,404
△389,557
有形固定資産の売却による収入
6,806
5,584
有形固定資産の除却による支出
△40,653
無形固定資産の取得による支出
△26,729
△1,705
投資有価証券の取得による支出
△4,185
△4,252
保険積立金の積立による支出
△67,736
△59,346
保険積立金の払戻による収入
26,863
32,208
△20,923
△2,605
△225,310
△460,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△22,331
5,055
長期借入金の返済による支出
△165,630
△175,919
社債の償還による支出
△20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△127,274
△133,487
配当金の支払額
△205,780
△174,050
△541,016
△498,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△562,159
△338,569
現金及び現金同等物の期首残高
3,895,748
3,366,210
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,333,588
※ 3,027,641