(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
311,419
651,362
減価償却費
295,033
259,934
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,832
4,948
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,587
22,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）
319
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,061
22,195
受取利息及び受取配当金
△6,669
△6,290
支払利息
10,807
9,223
保険解約返戻金
△8,833
△4,698
固定資産売却損益（△は益）
△7,390
△1,287
固定資産除却損
40,730
0
売上債権の増減額（△は増加）
△30,810
△33,339
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,129
6,978
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,677
△6,279
未払消費税等の増減額（△は減少）
100,111
△167,040
預り金の増減額（△は減少）
3,961
3,946
その他
△71,340
△22,219
小計
706,273
739,467
利息及び配当金の受取額
6,499
6,118
利息の支払額
△10,807
△9,223
法人税等の支払額
△81,802
△203,363
620,163
532,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1
有形固定資産の取得による支出
△389,557
△314,336
有形固定資産の売却による収入
5,584
3,594
有形固定資産の除却による支出
△40,653
－
無形固定資産の取得による支出
△1,705
△4,927
投資有価証券の取得による支出
△4,252
△4,473
保険積立金の積立による支出
△59,346
△64,439
保険積立金の払戻による収入
32,208
20,070
△2,605
△108
△460,330
△364,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,055
13,732
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△175,919
△175,965
社債の償還による支出
△20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△133,487
△110,178
配当金の支払額
△174,050
△174,757
△498,402
△197,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△338,569
△28,790
現金及び現金同等物の期首残高
3,366,210
3,521,928
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,027,641
※ 3,493,138