(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,097,466
1,117,364
減価償却費
328,974
337,269
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,309
△8,758
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,425
26,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）
75
△812
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,686
△8,755
受取利息及び受取配当金
△9,378
△13,742
受取保険金
－
△3,254
支払利息
4,060
3,566
保険解約返戻金
△8,338
△47,126
固定資産売却損益（△は益）
△11,039
△5,706
固定資産除却損
3,669
1,250
売上債権の増減額（△は増加）
△43,194
△93,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,630
1,852
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,283
△926
未払消費税等の増減額（△は減少）
63,788
△51,741
預り金の増減額（△は減少）
1,983
13,769
その他
△149,050
△46,137
小計
1,317,525
1,220,925
利息及び配当金の受取額
9,377
13,742
保険金の受取額
3,254
利息の支払額
△4,060
△3,566
法人税等の支払額
△316,838
△358,544
1,006,004
875,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4
△48
有形固定資産の取得による支出
△475,433
△535,159
有形固定資産の売却による収入
13,813
2,375
無形固定資産の取得による支出
△16,736
△300
投資有価証券の取得による支出
△4,685
△4,922
保険積立金の積立による支出
△63,890
△61,895
保険積立金の払戻による収入
28,774
164,544
△2,165
△11,910
△520,327
△447,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△32,998
6,508
長期借入れによる収入
275,000
長期借入金の返済による支出
△142,504
△59,382
自己株式の取得による支出
△44
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△150,542
△138,445
配当金の支払額
△380,795
△444,268
△706,884
△360,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△221,207
67,905
現金及び現金同等物の期首残高
4,822,360
4,673,128
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,601,153
※ 4,741,034