１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。
なお、当四半期報告書は、第３四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は行っておりません。
２．監査証明について
３．四半期連結財務諸表について
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（単位：千円） |
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前事業年度 (平成29年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (平成29年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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たな卸資産 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物（純額） |
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構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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構築物（純額） |
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機械及び装置 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械及び装置（純額） |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品（純額） |
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土地 |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産（純額） |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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敷金及び保証金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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株式交付費 |
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繰延資産合計 |
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資産合計 |
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（単位：千円） |
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前事業年度 (平成29年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (平成29年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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役員退職慰労引当金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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株主資本合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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（単位：千円） |
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当第３四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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給料及び賞与 |
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支払手数料 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取手数料 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
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当第３四半期累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
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減価償却費 |
296,039千円 |
当第３四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）
１．配当金支払額
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（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年６月14日 定時株主総会 |
普通株式 |
22,176 |
330.00 |
平成29年３月31日 |
平成29年６月15日 |
利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成29年12月25日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）及び名古屋証券取引所市場第二部に上場いたしました。上場にあたり、平成29年12月22日を払込期日とする公募（ブックビルディング方式による募集）による増資の払込を受けました。
この結果、当第３四半期累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ179,400千円増加し、当第３四半期会計期間末における資本金が879,400千円、資本準備金が804,400千円となっております。
【セグメント情報】
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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当第３四半期累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
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１株当たり四半期純利益金額 |
83円48銭 |
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（算定上の基礎） |
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四半期純利益金額（千円） |
561,541 |
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普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
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普通株式に係る四半期純利益金額（千円） |
561,541 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
6,726,618 |
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潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 |
83円15銭 |
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（算定上の基礎） |
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四半期純利益調整額（千円） |
－ |
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普通株式増加数（株） |
26,977 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
－ |
（注）１．当社株式は平成29年12月25日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）及び名古屋証券取引所市場第二部に上場しております。潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の計算においては、新規上場日から当第３四半期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
２．当社は平成29年10月11日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
（第三者割当による新株の発行）
当社は、平成29年11月20日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が株式会社東祥より借り入れる当社普通株式の返却に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株の発行を下記のとおり決議しており、平成30年１月24日に払込みが完了しております。
（１）募集方法 第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）
（２）発行する株式の種類及び数 普通株式108,000株
（３）発行価格 １株につき1,500円
一般公募はこの価格にて行いました。
（４）引受価額 １株につき1,380円
この金額は、当社が引受人より１株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
（５）払込金額 １株につき1,190円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成29年12月６日開催の取締役会において決定された金額であります。
（６）資本組入額 １株につき690円
（７）発行価額の総額 128,520千円
（８）資本組入額の総額 74,520千円
（９）払込金額の総額 149,040千円
（10）払込期日 平成30年１月24日
（11）資金の使途
公募による募集株式発行により調達した手取概算額352,800千円と合わせて、全額を新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。
具体的事業所名と金額は以下を予定しております。
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事業所名 |
金額 |
支払予定時期 |
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ＡＢホテル富士 （静岡県富士市） |
284,310千円 |
平成30年２月 |
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ＡＢホテル京都四条堀川 （京都市下京区） |
216,830千円 |
平成30年３月 |
該当事項はありません。