第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2021年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2021年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,981,739	3,023,227
売掛金	277,945	246,894
棚卸資産	20,982	17,657
その他	293,888	80,248
流動資産合計	3,574,556	3,368,028
固定資産
有形固定資産
建物	12,781,859	13,349,602
減価償却累計額	△2,159,165	△2,261,333
建物（純額）	10,622,694	11,088,268
構築物	699,794	726,738
減価償却累計額	△234,592	△245,413
構築物（純額）	465,201	481,324
機械及び装置	50,974	50,974
減価償却累計額	△34,672	△35,427
機械及び装置（純額）	16,301	15,546
工具、器具及び備品	258,231	262,888
減価償却累計額	△176,529	△183,892
工具、器具及び備品（純額）	81,702	78,996
土地	989,154	989,154
リース資産	3,948,823	4,054,940
減価償却累計額	△771,133	△839,589
リース資産（純額）	3,177,689	3,215,350
建設仮勘定	755,534	96,144
有形固定資産合計	16,108,277	15,964,785
無形固定資産	27,728	29,492
投資その他の資産
敷金及び保証金	574,463	584,159
繰延税金資産	132,253	127,989
その他	23,464	12,031
投資その他の資産合計	730,181	724,180
固定資産合計	16,866,187	16,718,458
資産合計	20,440,743	20,086,486

		（単位：千円）
	前事業年度 (2021年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2021年６月30日)
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	1,467,192	1,467,522
リース債務	255,461	261,790
未払金	789,902	733,122
未払法人税等	25,333	16,554
その他	130,007	133,250
流動負債合計	2,667,896	2,612,239
固定負債
長期借入金	7,888,536	7,517,493
リース債務	2,981,456	3,015,693
退職給付引当金	1,338	1,708
役員退職慰労引当金	32,830	32,940
資産除去債務	834,125	872,436
その他	47,280	49,680
固定負債合計	11,785,566	11,489,952
負債合計	14,453,463	14,102,192
純資産の部
株主資本
資本金	953,920	953,920
資本剰余金	1,387,438	1,387,438
利益剰余金	3,646,602	3,643,616
自己株式	△680	△680
株主資本合計	5,987,279	5,984,294
純資産合計	5,987,279	5,984,294
負債純資産合計	20,440,743	20,086,486

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)	当第１四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年６月30日)
売上高	854,562	1,397,625
売上原価	922,848	1,283,158
売上総利益又は売上総損失（△）	△68,285	114,466
販売費及び一般管理費
役員報酬	13,413	11,555
給料及び賞与	20,825	17,811
支払手数料	16,695	23,651
その他	37,139	24,639
販売費及び一般管理費合計	88,073	77,657
営業利益又は営業損失（△）	△156,359	36,808
営業外収益
受取手数料	4,031	4,855
工事負担金等受入額	－	3,000
雑収入	13,272	3,748
営業外収益合計	17,304	11,603
営業外費用
支払利息	18,672	19,811
雑損失	17,397	3,222
営業外費用合計	36,070	23,033
経常利益又は経常損失（△）	△175,125	25,378
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△175,125	25,378
法人税、住民税及び事業税	4,810	9,923
法人税等調整額	△52,694	4,264
法人税等合計	△47,883	14,187
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△127,241	11,190

【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　この結果、当第１四半期累計期間の売上高は15,045千円減少し、売上原価は16,225千円減少し、販売費及び一般管理費は1,180千円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。

　また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期累計期間等に係る四半期財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）

　当社は、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、四半期財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、当事業年度におきまして一定程度継続するものの、ワクチンの接種が進み第３四半期会計期間以降徐々に軽減していくものと仮定しております。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）	当第１四半期累計期間 （自　2021年４月１日 至　2021年６月30日）
減価償却費	154,755千円	190,302千円

（株主資本等関係）

　　　Ⅰ　前第１四半期累計期間（自2020年４月１日　至2020年６月30日）

　　　　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年６月25日 定時株主総会	普通株式	85,054	6.00	2020年３月31日	2020年６月26日	利益剰余金

　　　Ⅱ　当第１四半期累計期間（自2021年４月１日　至2021年６月30日）

　　　　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年６月25日 定時株主総会	普通株式	14,175	1.00	2021年３月31日	2021年６月28日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　　　当社は、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

	当第１四半期累計期間 （自　2021年４月１日 　　至　2021年６月30日）
顧客との契約から生じる収益	1,397,625
その他の収益	－
合計	1,397,625

　当社は、ホテル事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）	当第１四半期累計期間 （自　2021年４月１日 至　2021年６月30日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	△8円98銭	0円79銭
（算定上の基礎）
四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）	△127,241	11,190
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）	△127,241	11,190
普通株式の期中平均株式数（株）	14,175,746	14,175,681
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	－	－
（算定上の基礎）
四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（株）	－	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　　該当事項はありません。