(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
202
△112
減価償却費
225
219
のれん償却額
5
16
段階取得に係る差損益（△は益）
―
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
27
43
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
投資有価証券評価損
31
保険解約返戻金
△46
受取利息及び受取配当金
△10
△8
支払利息
12
補助金収入
△18
△32
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
91
133
たな卸資産の増減額（△は増加）
570
△345
仕入債務の増減額（△は減少）
△195
441
リース投資資産の増減額（△は増加）
△168
△220
その他
△62
△172
小計
663
△3
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△6
△12
補助金の受取額
18
22
保険解約返戻金の受取額
46
法人税等の還付額
55
法人税等の支払額
△76
△53
710
△29
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△43
△137
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△72
△122
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の償還による収入
112
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20
2
△252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400
193
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△194
△281
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△138
△143
リース債務の返済による支出
△746
58
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39
△223
現金及び現金同等物の期首残高
1,530
2,021
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,491
1,798