(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
344
610
減価償却費
196
191
のれん償却額
32
31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△11
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△34
△1
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
24
売上債権の増減額（△は増加）
△845
―
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
309
棚卸資産の増減額（△は増加）
△476
356
仕入債務の増減額（△は減少）
788
△367
リース投資資産の増減額（△は増加）
△61
81
その他
△114
△160
小計
△131
1,077
利息及び配当金の受取額
8
11
利息の支払額
△18
△23
補助金の受取額
19
法人税等の還付額
44
法人税等の支払額
△220
△109
△323
1,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△4
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,105
△1,038
無形固定資産の取得による支出
△78
△99
投資有価証券の取得による支出
△25
△300
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
101
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2
△2,213
△1,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,207
△3,304
長期借入れによる収入
530
4,038
長期借入金の返済による支出
△347
△460
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△145
リース債務の返済による支出
0
2,235
117
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△299
△187
現金及び現金同等物の期首残高
2,318
2,376
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,019
2,188