##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 573 | 964
| 減価償却費 | 382 | 388
| のれん償却額 | 67 | 61
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | △1
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 6
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12 | △8
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △20
| 支払利息 | 35 | 45
| 補助金収入 | △14 | △73
| 売上債権の増減額（△は増加） | △933 | ―
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ― | △1,486
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △223 | △25
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | 460
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △56 | 186
| その他 | 215 | 28
| 小計 | 395 | 533
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20
| 利息の支払額 | △38 | △42
| 補助金の受取額 | 19 | 22
| 法人税等の還付額 | 19 | 44
| 法人税等の支払額 | △352 | △219
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 359
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △6
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 31
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,177 | △1,153
| 無形固定資産の取得による支出 | △216 | △216
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △417
| 貸付けによる支出 | △100 | ―
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 101
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △202
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 17
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2 | ―
| その他 | 13 | △1
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,523 | △1,848
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,208 | △1,907
| 長期借入れによる収入 | 1,630 | 4,038
| 長期借入金の返済による支出 | △860 | △959
| 社債の償還による支出 | △316 | △16
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | ― | 280
| 配当金の支払額 | △145 | △146
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1
| その他 | ― | 0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 1,291
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | △190
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,318 | 2,376
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,376 | ※1 2,185