##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 964 | 382
| 減価償却費 | 388 | 417
| 和解金 | ― | 57
| 事務所移転費用 | ― | 44
| のれん償却額 | 61 | 58
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 27
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 7
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △7
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | 13
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △15
| 受取解決金 | ― | △20
| 保険解約返戻金 | 0 | △8
| 補助金収入 | △73 | △8
| 支払利息 | 45 | 44
| 支払手数料 | ― | 11
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △70
| 投資有価証券評価損 | ― | 300
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,486 | △1,228
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △25 | △315
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | △485
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 186 | 172
| その他 | 28 | 408
| 小計 | 533 | △199
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 15
| 利息の支払額 | △42 | △44
| 和解金の支払額 | ― | △60
| 解決金の受取額 | ― | 20
| 手数料の支払額 | ― | △11
| 補助金の受取額 | 22 | 49
| 法人税等の還付額 | 44 | 66
| 法人税等の支払額 | △219 | △413
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359 | △578

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △1
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 13
| 敷金の差入による支出 | △3 | △55
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,153 | △362
| 無形固定資産の取得による支出 | △216 | △177
| 投資有価証券の取得による支出 | △417 | △668
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 222
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 116
| 貸付金の回収による収入 | 101 | ―
| 差入保証金の差入による支出 | △202 | △0
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | 58
| その他 | 3 | 14
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,848 | △838
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,907 | 604
| 長期借入れによる収入 | 4,038 | 2,300
| 長期借入金の返済による支出 | △959 | △1,155
| 社債の償還による支出 | △16 | △17
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | ―
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 280 | ―
| 配当金の支払額 | △146 | △301
| リース債務の返済による支出 | △1 | △0
| その他 | 0 | ―
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | 1,430
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △190 | 16
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,376 | 2,185
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,185 | ※1 2,202