(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
491
481
減価償却費
199
230
のれん償却額
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△4
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
△43
受取利息及び受取配当金
△7
△8
支払利息
21
支払手数料
11
―
投資有価証券売却益
△70
固定資産売却益
△1
△212
和解金
57
受取解決金
△20
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△98
1,076
棚卸資産の増減額（△は増加）
△149
△14
仕入債務の増減額（△は減少）
△71
△355
リース投資資産の増減額（△は増加）
73
76
その他
191
小計
741
1,507
利息及び配当金の受取額
7
8
利息の支払額
△22
△21
手数料の支払額
△10
補助金の受取額
17
和解金の支払額
△60
解決金の受取額
法人税等の還付額
66
38
法人税等の支払額
△254
△87
495
1,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
13
有形固定資産の取得による支出
△88
△239
有形固定資産の売却による収入
1
4,625
無形固定資産の取得による支出
△131
△147
投資有価証券の取得による支出
△475
△418
投資有価証券の売却による収入
222
投資有価証券の償還による収入
116
貸付金の回収による収入
0
保険積立金の解約による収入
53
敷金の差入による支出
△48
3
△334
3,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
109
△1,097
長期借入れによる収入
800
500
長期借入金の返済による支出
△567
△4,619
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△300
△150
リース債務の返済による支出
33
△5,367
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
196
△72
現金及び現金同等物の期首残高
2,185
2,202
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,382
※ 2,129