（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△52,541	△213,967
減価償却費	26,963	42,393
減損損失	185	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	△4,946
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,536	1,424
受取利息及び受取配当金	△25	△2,617
支払利息	243	249
補助金収入	△36,865	－
売上債権の増減額（△は増加）	128,567	463,022
たな卸資産の増減額（△は増加）	△31,529	△3,870
未収消費税等の増減額（△は増加）	△24,659	32,913
仕入債務の増減額（△は減少）	6,378	△11,290
未払金の増減額（△は減少）	△4,115	27,210
未払費用の増減額（△は減少）	△17,438	△22,988
前受金の増減額（△は減少）	51,436	△4,135
その他	6,013	△36,815
小計	54,150	266,582
利息及び配当金の受取額	25	2,617
利息の支払額	△218	△249
法人税等の支払額	△76,430	△130,257
補助金の受取額	30,816	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,341	138,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△273,250	△240,662
無形固定資産の取得による支出	－	△10,091
投資有価証券の取得による支出	△500,000	－
その他	△300	5,739
投資活動によるキャッシュ・フロー	△773,550	△245,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△15,660	△7,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入	9,739	5,310
その他	△92	△172
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,013	△2,362
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,991	△587
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△773,213	△109,269
現金及び現金同等物の期首残高	1,560,125	839,190
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 786,912	※ 729,921