⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,956
|
―
|
―
|
4,956
|
2,794
|
379
|
2,162
|
工具、器具及び備品
|
9,452
|
1,469
|
―
|
10,922
|
7,880
|
886
|
3,042
|
有形固定資産計
|
14,409
|
1,469
|
―
|
15,879
|
10,674
|
1,265
|
5,204
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
795
|
―
|
―
|
795
|
795
|
132
|
―
|
無形固定資産計
|
795
|
―
|
―
|
795
|
795
|
132
|
―
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
30,000
|
0.92
|
―
|
合計
|
30,000
|
30,000
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
796
|
1,482
|
―
|
―
|
2,279
|
ポイント引当金
|
2,649
|
3,992
|
2,649
|
―
|
3,992
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
125
|
預金
|
|
普通預金
|
804,247
|
定期預金
|
102,512
|
小計
|
906,760
|
合計
|
906,885
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
5,241
|
ソニーペイメントサービス株式会社
|
4,319
|
BRIX JAPAN株式会社
|
270
|
山口農産
|
270
|
その他121社
|
5,457
|
合計
|
15,558
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
12,386
|
146,432
|
143,259
|
15,558
|
90.2
|
35
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソニーペイメントサービス株式会社
|
57,205
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
38,108
|
佐川フィナンシャル株式会社
|
280
|
合計
|
95,594
|
ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都市開発株式会社
|
58,904
|
京セラシステムサービス株式会社
|
859
|
合計
|
59,764
|
② 流動負債
イ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
30,000
|
合計
|
30,000
|
ロ 営業未払金
区分
|
金額(千円)
|
ソニーペイメントサービス株式会社
|
57,205
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
36,358
|
佐川フィナンシャル株式会社
|
280
|
合計
|
93,844
|
ハ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
22,964
|
未払住民税
|
4,015
|
未払事業税
|
7,715
|
合計
|
34,695
|
ニ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社肉の大塚
|
1,755
|
日本食研ホールディングス株式会社
|
1,558
|
有限会社ゼンキオ食品
|
1,206
|
株式会社ワールドトレーディング
|
907
|
その他 425件
|
49,578
|
合計
|
55,005
|
ホ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
源泉所得税
|
1,241
|
住民税
|
820
|
社会保険
|
3,014
|
海鮮屋台新鮮組
|
561
|
株式会社泰成
|
545
|
フードあきもと
|
545
|
北海吟寿司
|
528
|
他 2,114社
|
62,341
|
合計
|
69,598
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。