(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
当中間会計期間
(自 2025年2月1日
至 2025年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
223,154
304,987
減価償却費
1,816
2,292
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,814
△1,906
受取利息
△9
△975
売上債権の増減額(△は増加)
△6,467
△7,407
営業未収入金の増減額(△は増加)
△69,454
△100,474
ポイント引当金の増減額(△は減少)
910
58
その他の資産の増減額(△は増加)
1,024
△5,619
前受金の増減額(△は減少)
2,165
△7,257
預り金の増減額(△は減少)
41,887
44,936
営業未払金の増減額(△は減少)
69,454
100,474
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11,321
△5,815
その他の負債の増減額(△は減少)
△6,716
△7,599
小計
248,259
315,693
利息の受取額
9
975
法人税等の支払額
△101,650
△89,035
146,618
227,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,000
有形固定資産の取得による支出
△865
△7,209
差入保証金の回収による収入
859
―
△15,005
△22,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△87,925
△102,853
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
43,687
102,570
現金及び現金同等物の期首残高
1,703,862
1,939,558
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,747,550
※ 2,042,129