(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自  2024年2月1日

 至  2024年7月31日)

当中間会計期間

(自  2025年2月1日

 至  2025年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

223,154

304,987

 

減価償却費

1,816

2,292

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,814

1,906

 

受取利息

9

975

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,467

7,407

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

69,454

100,474

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

910

58

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,024

5,619

 

前受金の増減額(△は減少)

2,165

7,257

 

預り金の増減額(△は減少)

41,887

44,936

 

営業未払金の増減額(△は減少)

69,454

100,474

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,321

5,815

 

その他の負債の増減額(△は減少)

6,716

7,599

 

小計

248,259

315,693

 

利息の受取額

9

975

 

法人税等の支払額

101,650

89,035

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,618

227,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

15,000

15,000

 

有形固定資産の取得による支出

865

7,209

 

差入保証金の回収による収入

859

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,005

22,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

87,925

102,853

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

87,925

102,853

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,687

102,570

現金及び現金同等物の期首残高

1,703,862

1,939,558

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,747,550

 2,042,129