（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	126,509	444,935
減価償却費	434,629	433,725
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,186	13,780
退職給付引当金の増減額（△は減少）	12,238	20,733
受注損失引当金の増減額（△は減少）	11,101	△643
受取利息及び受取配当金	△2,495	△2,863
助成金収入	△5,245	△2,245
出資金運用損益（△は益）	-	△19,521
支払利息	5,187	5,238
有形固定資産売却損益（△は益）	△34	-
固定資産除却損	734	53
特別功労金	100,000	-
売上債権の増減額（△は増加）	416,738	1,541,607
棚卸資産の増減額（△は増加）	△663,069	△937,541
仕入債務の増減額（△は減少）	△25,315	22,099
その他	△49,963	△307,557
小計	355,828	1,211,801
利息及び配当金の受取額	2,495	2,863
助成金の受取額	5,245	2,245
利息の支払額	△5,083	△5,014
特別功労金の支払額	△100,000	-
損害補償金の支払額	-	△66,029
法人税等の支払額	△113,673	△210,458
営業活動によるキャッシュ・フロー	144,811	935,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券等の取得による支出	△2,009	△6,920
投資有価証券等の売却による収入	-	28,461
有形固定資産の取得による支出	△433,184	△562,442
有形固定資産の売却による収入	35	-
国庫補助金による収入	222,115	-
その他	202	△22,165
投資活動によるキャッシュ・フロー	△212,842	△563,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△200,000
長期借入金の返済による支出	△179,994	△219,990
自己株式の取得による支出	-	△111,538
配当金の支払額	△193,879	△194,499
その他	△223	△226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△374,096	△726,254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△442,127	△353,914
現金及び現金同等物の期首残高	1,962,975	1,973,588
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,520,848	1,619,674