（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	444,935	635,889
減価償却費	433,725	441,346
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,780	△49,317
退職給付引当金の増減額（△は減少）	20,733	15,392
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△643	297
受取利息及び受取配当金	△2,863	△3,764
助成金収入	△2,245	△2,363
出資金運用損益（△は益）	△19,521	386
支払利息	5,238	3,845
固定資産売却損益（△は益）	-	△899
固定資産除却損	53	889
売上債権の増減額（△は増加）	1,541,607	1,797,725
棚卸資産の増減額（△は増加）	△937,541	△812,518
仕入債務の増減額（△は減少）	22,099	△4,622
その他	△307,557	△202,434
小計	1,211,801	1,819,852
利息及び配当金の受取額	2,863	3,764
助成金の受取額	2,245	2,363
利息の支払額	△5,014	△3,469
損害補償金の支払額	△66,029	-
法人税等の支払額	△210,458	△524,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	935,407	1,297,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券等の取得による支出	△6,920	△2,797
投資有価証券等の売却による収入	28,461	10,899
有形固定資産の取得による支出	△562,442	△707,631
有形固定資産の売却による収入	-	900
有形固定資産の除却による支出	-	△2,015
その他	△22,165	△15,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△563,066	△716,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	△500,000
長期借入金の返済による支出	△219,990	△219,990
自己株式の取得による支出	△111,538	-
配当金の支払額	△194,499	△138,688
その他	△226	△59
財務活動によるキャッシュ・フロー	△726,254	△858,738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△353,914	△277,595
現金及び現金同等物の期首残高	1,973,588	2,297,276
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,619,674	2,019,680