（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	635,889	87,301
減価償却費	441,346	447,089
賞与引当金の増減額（△は減少）	△49,317	15,952
退職給付引当金の増減額（△は減少）	15,392	△2,111
受注損失引当金の増減額（△は減少）	297	△416
受取利息及び受取配当金	△3,764	△4,322
助成金収入	△2,363	△3,767
出資金運用損益（△は益）	386	-
支払利息	3,845	8,161
固定資産売却損益（△は益）	△899	△4,169
固定資産除却損	889	2,980
売上債権の増減額（△は増加）	1,797,725	1,295,177
棚卸資産の増減額（△は増加）	△812,518	△452,432
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,622	12,748
その他	△202,434	△425,067
小計	1,819,852	977,121
利息及び配当金の受取額	3,764	4,322
助成金の受取額	2,363	3,767
利息の支払額	△3,469	△7,959
法人税等の支払額	△524,809	△1,105,993
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,297,701	△128,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券等の取得による支出	△2,797	△5,683
投資有価証券等の売却による収入	10,899	-
有形固定資産の取得による支出	△707,631	△1,044,373
有形固定資産の売却による収入	900	170
有形固定資産の除却による支出	△2,015	△2,980
その他	△15,914	△13,333
投資活動によるキャッシュ・フロー	△716,559	△1,066,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	-
長期借入れによる収入	-	400,000
長期借入金の返済による支出	△219,990	△398,486
配当金の支払額	△138,688	△115,643
その他	△59	△59
財務活動によるキャッシュ・フロー	△858,738	△114,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△277,595	△1,309,130
現金及び現金同等物の期首残高	2,297,276	3,311,547
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,019,680	2,002,416